現金流量表 (TTM)
金山雲控股有限公司 - 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1,143 | -1,025 | -709 | -838 | -230 | -143 | 189 | 544 | 265 | 185 | -169 | -219 | -133 | 75 | 628 | 531 | 1,840 | 3,329 | 3,801 | 4,753 |
| 改變 （％） | -10.28 | -30.85 | 18.18 | -72.49 | -37.75 | -231.72 | 187.66 | -51.21 | -30.37 | -191.56 | 29.54 | -39.24 | -156.29 | 738.88 | -15.44 | 246.34 | 80.87 | 14.19 | 25.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | 321.06 | 377.25 | -68.69 | -142.23 | 129.59 | 36.94 | -20.48 | 191.58 | 25.35 | -38.90 | 16.19 | 13.90 | 7.71 | -7.34 | 261.17 | 179.77 | 53.80 | 142.26 | 112.22 | 185.36 |
| 投資活動現金 | -1,640 | -504 | -422 | -708 | -1,385 | -1,160 | -33 | 812 | 1,801 | 1,643 | -673 | -2,162 | -3,074 | -3,697 | -3,620 | -2,942 | -3,175 | -5,440 | -4,530 | -5,669 |
| 改變 （％） | -69.29 | -16.32 | 67.97 | 95.51 | -16.20 | -97.17 | -2,569.41 | 121.94 | -8.81 | -140.98 | 221.14 | 42.17 | 20.29 | -2.08 | -18.74 | 7.92 | 71.35 | -16.73 | 25.16 | |
| 佔現金流量的百分比 | 460.95 | 185.41 | -40.86 | -120.24 | 778.55 | 298.74 | 3.56 | 286.02 | 172.15 | -345.99 | 64.47 | 137.22 | 178.00 | 362.03 | -1,504.63 | -995.26 | -92.81 | -232.49 | -133.73 | -221.08 |
| 融資活動產生的現金 | 2,580 | 1,336 | 2,212 | 2,211 | 1,396 | 740 | -1,152 | -1,146 | -1,056 | -2,189 | -228 | 780 | 1,527 | 2,607 | 3,255 | 2,693 | 4,722 | 4,472 | 4,183 | 3,641 |
| 改變 （％） | -48.22 | 65.65 | -0.06 | -36.85 | -47.04 | -255.79 | -0.55 | -7.82 | 107.30 | -89.59 | -442.44 | 95.70 | 70.76 | 24.85 | -17.27 | 75.32 | -5.30 | -6.45 | -12.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | -724.88 | -491.53 | 214.40 | 375.43 | -785.15 | -190.40 | 124.84 | -403.80 | -100.94 | 461.18 | 21.82 | -49.53 | -88.43 | -255.32 | 1,352.93 | 911.19 | 138.04 | 191.10 | 123.50 | 141.97 |
| 現金週轉 | -356 | -272 | 1,032 | 589 | -178 | -388 | -923 | 284 | 1,046 | -475 | -1,044 | -1,575 | -1,727 | -1,021 | 241 | 296 | 3,421 | 2,340 | 3,387 | 2,564 |
| 改變 （％） | -23.64 | -479.76 | -42.92 | -130.20 | 118.39 | 137.61 | -130.75 | 268.75 | -145.37 | 119.97 | 50.87 | 9.60 | -40.86 | -123.56 | 22.84 | 1,057.28 | -31.60 | 44.76 | -24.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
