現金流量表 (TTM)
合一公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 7,215 | 8,840 | 7,262 | 6,969 | 8,357 | 6,496 | 7,747 | 9,311 | 8,441 | 6,469 |
| 改變 （％） | 22.52 | -17.85 | -4.03 | 19.92 | -22.27 | 19.26 | 20.19 | -9.34 | -23.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,042.63 | 202.24 | 996.16 | -1,151.90 | 1,363.30 | -147.20 | -444.72 | 96.77 | 107.95 | -160.12 |
| 投資活動現金 | -1,538 | 591 | -744 | -367 | -314 | -1,928 | -1,319 | 850 | 904 | -2,474 |
| 改變 （％） | -138.43 | -225.89 | -50.67 | -14.44 | 514.01 | -31.59 | -164.44 | 6.35 | -373.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | -222.25 | 13.52 | -102.06 | 60.66 | -51.22 | 43.69 | 75.72 | 8.83 | 11.56 | 61.24 |
| 融資活動產生的現金 | -5,046 | -5,162 | -5,955 | -7,283 | -7,458 | -9,038 | -8,318 | -659 | -1,375 | -8,055 |
| 改變 （％） | 2.30 | 15.36 | 22.30 | 2.40 | 21.19 | -7.97 | -92.08 | 108.65 | 485.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | -729.19 | -118.10 | -816.87 | 1,203.80 | -1,216.64 | 204.80 | 477.50 | -6.85 | -17.59 | 199.38 |
| 現金週轉 | 692 | 4,371 | 729 | -605 | 613 | -4,413 | -1,742 | 9,622 | 7,819 | -4,040 |
| 改變 （％） | 531.65 | -83.32 | -182.99 | -201.32 | -819.90 | -60.53 | -652.35 | -18.74 | -151.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
