現金流量表 (TTM)
ITM電力公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -21 | -22 | -30 | -38 | -54 | -70 | -71 | -73 | -65 | -58 | -54 | -51 | -50 | -50 | -35 | -20 | -9 | 1 |
| 改變 （％） | 4.40 | 36.73 | 26.86 | 41.96 | 29.56 | 1.70 | 1.67 | -9.84 | -10.92 | -6.60 | -7.06 | -0.52 | -0.52 | -30.00 | -42.87 | -52.69 | -111.37 | |
| 佔現金流量的百分比 | -15.35 | -15.91 | -18.33 | -20.10 | -31.55 | -45.71 | -203.38 | 87.07 | 88.81 | 91.06 | 93.68 | 96.88 | 97.88 | 98.90 | 94.80 | 85.90 | 66.25 | -20.37 |
| 投資活動現金 | -10 | -7 | -11 | -15 | -17 | -19 | -15 | -11 | -8 | -5 | -3 | -1 | -0 | -0 | -1 | -3 | -4 | -6 |
| 改變 （％） | -30.26 | 63.53 | 38.85 | 14.59 | 12.73 | -22.02 | -28.23 | -26.06 | -35.24 | -42.39 | -73.57 | -48.18 | -92.96 | 4,522.41 | 97.84 | 58.97 | 37.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | -6.94 | -4.80 | -6.62 | -7.94 | -10.07 | -12.69 | -43.29 | 13.08 | 10.94 | 8.16 | 5.18 | 1.52 | 0.80 | 0.06 | 3.63 | 11.38 | 29.49 | 109.35 |
| 融資活動產生的現金 | 168 | 167 | 205 | 243 | 243 | 243 | 122 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | -0.54 | 22.83 | 18.59 | 0.04 | 0.04 | -50.02 | -100.08 | 337.89 | 77.16 | 10.45 | 9.46 | -14.25 | -16.62 | 2.35 | 2.30 | -5.92 | -6.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | 122.29 | 120.69 | 124.98 | 128.10 | 141.69 | 158.51 | 346.58 | 0.11 | 0.56 | 1.15 | 1.40 | 1.71 | 1.49 | 1.26 | 1.76 | 2.86 | 4.39 | 11.12 |
| 現金週轉 | 137 | 138 | 164 | 190 | 172 | 154 | 35 | -83 | -74 | -64 | -58 | -52 | -51 | -51 | -37 | -23 | -14 | -5 |
| 改變 （％） | 0.78 | 18.62 | 15.70 | -9.56 | -10.57 | -77.14 | -337.46 | -11.60 | -13.13 | -9.20 | -10.14 | -1.53 | -1.55 | -26.98 | -36.94 | -38.66 | -63.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
