現金流量表 (TTM)
整體公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 5,626 | 6,340 | 5,818 | 5,861 | 8,171 | -2,273 | -1,380 | 3,026 |
| 改變 （％） | 12.69 | -8.23 | 0.74 | 39.41 | -127.82 | -39.29 | -319.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | 33.87 | 178.54 | 181.02 | -2,640.09 | 146.88 | 59.18 | 48.27 | 38.20 |
| 投資活動現金 | -5 | -95 | -102 | -151 | -185 | -94 | -84 | -36 |
| 改變 （％） | 1,800.00 | 7.37 | 48.04 | 22.52 | -49.19 | -10.64 | -57.14 | |
| 佔現金流量的百分比 | -0.03 | -2.68 | -3.17 | 68.02 | -3.33 | 2.45 | 2.94 | -0.45 |
| 融資活動產生的現金 | 10,992 | -2,694 | -2,501 | -5,929 | -2,422 | -1,472 | -1,394 | 4,931 |
| 改變 （％） | -124.51 | -7.16 | 137.07 | -59.15 | -39.22 | -5.30 | -453.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | 66.17 | -75.87 | -77.82 | 2,670.72 | -43.54 | 38.32 | 48.76 | 62.25 |
| 現金週轉 | 16,613 | 3,551 | 3,214 | -222 | 5,563 | -3,841 | -2,859 | 7,921 |
| 改變 （％） | -78.63 | -9.49 | -106.91 | -2,605.86 | -169.05 | -25.57 | -377.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
