現金流量表 (TTM)
完整金融公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2,441 | 2,932 | 3,146 | 3,335 | 3,447 | 3,631 | 3,665 | 2,565 | 2,494 | 2,393 | 1,846 | 2,622 | 2,942 | 2,691 | 3,387 | 3,695 | 3,895 | 4,468 | 4,388 | 4,236 |
| 改變 （％） | 20.11 | 7.30 | 6.01 | 3.36 | 5.34 | 0.94 | -30.01 | -2.77 | -4.05 | -22.86 | 42.04 | 12.20 | -8.53 | 25.86 | 9.09 | 5.41 | 14.71 | -1.79 | -3.46 | |
| 佔現金流量的百分比 | 97.37 | 134.68 | 231.49 | 3,747.19 | -159.66 | -213.09 | -289.49 | -1,603.12 | -1,009.72 | 1,082.81 | 1,146.58 | 2,341.07 | 545.83 | -600.67 | -1,946.55 | 2,530.82 | -5,058.44 | 684.23 | 2,031.48 | 421.49 |
| 投資活動現金 | -4,956 | -5,607 | -5,972 | -6,922 | -2,967 | -3,287 | -2,746 | -1,296 | -2,435 | -2,132 | -2,005 | -1,874 | -1,637 | -1,545 | -1,614 | -2,003 | -2,419 | -2,197 | -2,581 | -1,423 |
| 改變 （％） | 13.14 | 6.51 | 15.91 | -57.14 | 10.79 | -16.46 | -52.80 | 87.89 | -12.44 | -5.96 | -6.53 | -12.65 | -5.62 | 4.47 | 24.10 | 20.77 | -9.18 | 17.48 | -44.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | -197.69 | -257.56 | -439.44 | -7,777.53 | 137.42 | 192.90 | 216.90 | 810.00 | 985.83 | -964.71 | -1,245.34 | -1,673.21 | -303.71 | 344.87 | 927.59 | -1,371.92 | 3,141.56 | -336.45 | -1,194.91 | -141.59 |
| 融資活動產生的現金 | 5,061 | 4,861 | 4,189 | 3,794 | -2,554 | -2,033 | -2,207 | -1,579 | -435 | -74 | 321 | -639 | -770 | -1,613 | -2,006 | -1,606 | -1,595 | -1,672 | -1,601 | -1,818 |
| 改變 （％） | -3.95 | -13.82 | -9.43 | -167.32 | -20.40 | 8.56 | -28.45 | -72.45 | -82.99 | -533.78 | -299.07 | 20.50 | 109.48 | 24.36 | -19.94 | -0.68 | 4.83 | -4.25 | 13.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | 201.87 | 223.29 | 308.24 | 4,262.92 | 118.30 | 119.31 | 174.33 | 986.88 | 176.11 | -33.48 | 199.38 | -570.54 | -142.86 | 360.04 | 1,152.87 | -1,100.00 | 2,071.43 | -256.05 | -741.20 | -180.90 |
| 現金週轉 | 2,507 | 2,177 | 1,359 | 89 | -2,159 | -1,704 | -1,266 | -160 | -247 | 221 | 161 | 112 | 539 | -448 | -174 | 146 | -77 | 653 | 216 | 1,005 |
| 改變 （％） | -13.16 | -37.57 | -93.45 | -2,525.84 | -21.07 | -25.70 | -87.36 | 54.38 | -189.47 | -27.15 | -30.43 | 381.25 | -183.12 | -61.16 | -183.91 | -152.74 | -948.05 | -66.92 | 365.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
