現金流量表 (TTM)
IDEAYA生物科學公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 52 | -51 | -56 | -62 | -69 | -80 | -87 | -95 | -109 | -115 | -115 | -131 | -131 | -150 | -248 | -264 | -294 | -102 | -71 | -86 |
| 改變 （％） | -197.61 | 9.98 | 10.62 | 11.45 | 17.01 | 8.34 | 9.40 | 14.12 | 5.52 | 0.33 | 13.86 | -0.44 | 14.59 | 65.41 | 6.68 | 11.20 | -65.18 | -30.47 | 20.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | -90.97 | -186.53 | -278.77 | 75.74 | 166.41 | 1,242.85 | 372.32 | -798.34 | -200.24 | -227.36 | -129.41 | -314.17 | -162.47 | -60.20 | 341.06 | -1,217.17 | 428.70 | 100.78 | -248.10 | -306.86 |
| 投資活動現金 | -201 | -74 | -70 | -124 | -61 | -24 | -33 | 8 | -127 | -57 | -158 | -536 | -346 | -417 | -503 | -69 | -91 | -30 | 70 | 109 |
| 改變 （％） | -63.30 | -5.61 | 77.79 | -50.62 | -61.51 | 41.90 | -123.58 | -1,709.79 | -55.22 | 179.03 | 238.23 | -35.44 | 20.63 | 20.40 | -86.32 | 32.92 | -67.61 | -336.35 | 55.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | 352.06 | -271.45 | -348.17 | 152.05 | 148.02 | 363.62 | 142.67 | 65.95 | -233.32 | -112.43 | -177.97 | -1,283.43 | -430.39 | -167.88 | 692.31 | -316.93 | 133.43 | 29.18 | 244.18 | 389.65 |
| 融資活動產生的現金 | 92 | 152 | 145 | 104 | 89 | 98 | 97 | 99 | 290 | 222 | 363 | 709 | 557 | 816 | 678 | 355 | 317 | 30 | 30 | 5 |
| 改變 （％） | 64.90 | -4.13 | -28.43 | -14.88 | 10.07 | -0.37 | 2.34 | 191.65 | -23.40 | 63.28 | 95.44 | -21.42 | 46.44 | -16.94 | -47.67 | -10.71 | -90.40 | -2.05 | -83.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | -161.09 | 557.98 | 726.94 | -127.79 | -214.44 | -1,506.47 | -414.99 | 832.40 | 533.57 | 439.79 | 407.38 | 1,697.60 | 692.86 | 328.09 | -933.37 | 1,634.10 | -462.13 | -29.96 | 103.92 | 17.20 |
| 現金週轉 | -57 | 27 | 20 | -81 | -41 | -6 | -23 | 12 | 54 | 51 | 89 | 42 | 80 | 249 | -73 | 22 | -69 | -101 | 29 | 28 |
| 改變 （％） | -147.60 | -26.41 | -507.12 | -49.28 | -84.33 | 261.66 | -151.02 | 354.99 | -7.07 | 76.27 | -53.10 | 92.52 | 209.25 | -129.20 | -129.89 | -415.73 | 48.10 | -128.24 | -2.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
