現金流量表 (TTM)
紡織設計工業，SA - 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 6,225 | 6,754 | 6,710 | 6,674 | 7,887 | 8,667 | 8,688 | 9,288 | 8,587 | 9,232 |
| 改變 （％） | 8.50 | -0.65 | -0.54 | 18.18 | 9.89 | 0.24 | 6.91 | -7.55 | 7.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | 174.63 | -1,791.51 | -340.07 | -456.81 | 513.14 | 599.38 | -708.65 | -1,486.08 | -1,057.51 | -834.72 |
| 投資活動現金 | 1,386 | -3,253 | -4,565 | -3,504 | -1,223 | -1,709 | -3,877 | -3,288 | -2,469 | -3,215 |
| 改變 （％） | -334.67 | 40.33 | -23.24 | -65.10 | 39.74 | 126.86 | -15.19 | -24.91 | 30.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 38.89 | 862.86 | 231.35 | 239.84 | -79.57 | -118.19 | 316.23 | 526.08 | 304.06 | 290.69 |
| 融資活動產生的現金 | -4,061 | -3,909 | -4,186 | -4,614 | -5,029 | -5,473 | -6,006 | -6,607 | -6,884 | -7,075 |
| 改變 （％） | -3.74 | 7.10 | 10.21 | 8.99 | 8.83 | 9.74 | 10.01 | 4.19 | 2.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | -113.92 | 1,036.87 | 212.17 | 315.81 | -327.20 | -378.49 | 489.89 | 1,057.12 | 847.78 | 639.69 |
| 現金週轉 | 3,565 | -377 | -1,973 | -1,461 | 1,537 | 1,446 | -1,226 | -625 | -812 | -1,106 |
| 改變 （％） | -110.58 | 423.40 | -25.96 | -205.20 | -5.92 | -184.79 | -49.02 | 29.92 | 36.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
