現金流量表 (TTM)
Integra生命科學控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 310 | 323 | 312 | 288 | 263 | 248 | 264 | 246 | 208 | 167 | 140 | 130 | 142 | 137 | 129 | 102 | 71 | 89 | 50 | 71 |
| 改變 （％） | 4.23 | -3.40 | -7.92 | -8.62 | -5.50 | 6.46 | -6.88 | -15.51 | -19.96 | -15.96 | -7.43 | 9.36 | -3.02 | -5.83 | -20.88 | -30.75 | 25.99 | -43.58 | 41.80 | |
| 佔現金流量的百分比 | 851.62 | 437.33 | 721.84 | -15,270.17 | 528.53 | 595.63 | -465.72 | -246.96 | -150.83 | -69.91 | -77.64 | 45.53 | -150.79 | -234.56 | -430.89 | -29.02 | 2,647.01 | 524.45 | -444.81 | -3,113.03 |
| 投資活動現金 | -168 | -170 | -161 | -58 | -55 | -31 | -59 | -58 | -69 | -92 | -94 | -134 | -441 | -444 | -391 | -373 | -72 | -77 | -108 | -87 |
| 改變 （％） | 1.05 | -4.97 | -64.11 | -5.90 | -42.70 | 87.49 | -0.62 | 18.98 | 32.49 | 2.63 | 42.75 | 228.10 | 0.61 | -11.94 | -4.62 | -80.63 | 7.19 | 39.61 | -19.50 | |
| 佔現金流量的百分比 | -461.46 | -229.72 | -373.00 | 3,075.58 | -109.62 | -74.92 | 103.16 | 58.38 | 50.21 | 38.53 | 52.25 | -47.25 | 469.46 | 757.64 | 1,301.52 | 105.66 | -2,696.53 | -454.55 | 954.03 | 3,790.46 |
| 融資活動產生的現金 | -112 | -78 | -98 | -229 | -144 | -154 | -252 | -281 | -279 | -321 | -230 | 291 | 208 | 238 | 238 | -85 | -13 | -3 | 28 | 1 |
| 改變 （％） | -30.98 | 26.70 | 132.81 | -36.88 | 6.50 | 63.89 | 11.60 | -0.87 | 15.08 | -28.31 | -226.75 | -28.50 | 14.27 | -0.11 | -135.92 | -84.99 | -75.39 | -997.53 | -95.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | -308.28 | -104.83 | -226.94 | 12,137.79 | -290.22 | -368.61 | 443.68 | 281.95 | 202.03 | 134.65 | 127.55 | 102.42 | -221.78 | -406.53 | -792.16 | 24.22 | -478.98 | -18.54 | -250.15 | -54.68 |
| 現金週轉 | 36 | 74 | 43 | -2 | 50 | 42 | -57 | -100 | -138 | -238 | -180 | 285 | -94 | -59 | -30 | -353 | 3 | 17 | -11 | -2 |
| 改變 （％） | 102.98 | -41.47 | -104.35 | -2,740.02 | -16.15 | -236.16 | 75.61 | 38.34 | 72.66 | -24.33 | -257.85 | -133.02 | -37.66 | -48.74 | 1,074.95 | -100.76 | 535.88 | -166.52 | -79.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
