現金流量表 (TTM)
Heritage Financial Corporation - 首選安全現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 61 | 79 | 70 | 71 | 74 | 81 | 94 | 107 | 108 | 111 | 110 | 99 | 82 | 75 | 64 | 71 | 87 | 87 | 95 | 90 |
| 改變 （％） | 28.15 | -11.60 | 2.66 | 3.21 | 10.39 | 16.16 | 13.20 | 1.02 | 2.38 | -0.96 | -9.59 | -17.45 | -8.47 | -13.82 | 9.85 | 22.20 | 1.03 | 8.42 | -5.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 7.22 | 7.43 | 7.10 | 11.11 | -27.19 | -6.63 | -5.83 | -8.38 | -12.20 | -59.19 | 90.23 | -88.55 | 1,519.80 | -166.53 | -59.78 | 120.04 | 61.68 | 125.08 | 81.75 | 459.55 |
| 投資活動現金 | 302 | 488 | 164 | 154 | -541 | -1,280 | -1,208 | -1,020 | -671 | -105 | -93 | -5 | 22 | -52 | -86 | -40 | 71 | 120 | 187 | 198 |
| 改變 （％） | 61.70 | -66.47 | -6.21 | -452.14 | 136.68 | -5.65 | -15.56 | -34.22 | -84.39 | -10.79 | -94.67 | -533.59 | -341.95 | 64.50 | -53.22 | -277.37 | 67.90 | 56.03 | 6.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | 35.54 | 46.14 | 16.71 | 23.91 | 199.67 | 104.30 | 74.57 | 79.97 | 75.75 | 56.07 | -76.98 | 4.45 | 401.26 | 116.23 | 79.63 | -68.10 | 50.79 | 171.18 | 161.01 | 1,018.44 |
| 融資活動產生的現金 | 486 | 491 | 747 | 417 | 196 | -29 | -506 | -362 | -323 | -193 | 105 | -206 | -98 | -68 | -86 | 28 | -18 | -137 | -166 | -268 |
| 改變 （％） | 1.02 | 51.94 | -44.09 | -52.97 | -114.56 | 1,670.93 | -28.45 | -10.89 | -40.32 | -154.66 | -295.51 | -52.42 | -31.06 | 28.02 | -132.81 | -161.71 | 683.93 | 20.67 | 62.14 | |
| 佔現金流量的百分比 | 57.24 | 46.43 | 76.19 | 64.98 | -72.48 | 2.33 | 31.26 | 28.41 | 36.45 | 103.12 | 86.76 | 184.10 | -1,821.06 | 150.30 | 80.14 | 48.06 | -12.47 | -196.25 | -142.75 | -1,378.00 |
| 現金週轉 | 850 | 1,058 | 980 | 642 | -271 | -1,227 | -1,620 | -1,275 | -886 | -187 | 121 | -112 | 5 | -45 | -108 | 59 | 140 | 70 | 116 | 19 |
| 改變 （％） | 24.55 | -7.42 | -34.45 | -142.17 | 353.12 | 31.96 | -21.27 | -30.55 | -78.91 | -164.97 | -192.13 | -104.81 | -935.30 | 140.09 | -154.71 | 137.81 | -50.18 | 65.89 | -83.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
