現金流量表 (TTM)
日立建機株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 76,585 | 81,670 | 73,237 | 39,317 | 42,845 | 18,723 | -45,281 | -26,135 | -48,850 | -5,487 | 48,478 | 73,035 | 93,850 | 109,248 | 127,539 | 143,932 | 158,637 | 146,167 | 161,472 | 164,223 |
| 改變 （％） | 6.64 | -10.33 | -46.32 | 8.97 | -56.30 | -341.85 | -42.28 | 86.91 | -88.77 | -983.51 | 50.66 | 28.50 | 16.41 | 16.74 | 12.85 | 10.22 | -7.86 | 10.47 | 1.70 | |
| 佔現金流量的百分比 | 4,613.55 | 360.77 | 555.54 | 282.31 | 56.23 | 120.27 | -145.86 | -147.36 | 119.27 | -399.34 | 3,737.70 | 231.58 | 194.39 | 273.17 | 436.54 | 3,991.46 | -2,896.95 | -1,071.61 | -1,025.81 | -2,891.25 |
| 投資活動現金 | -31,218 | -31,211 | -35,059 | -6,854 | -9,293 | -12,871 | -10,189 | -42,647 | -48,317 | -47,747 | -58,181 | -39,035 | -35,234 | -35,342 | -46,055 | -52,833 | -53,298 | -51,548 | -34,278 | -46,728 |
| 改變 （％） | -0.02 | 12.33 | -80.45 | 35.59 | 38.50 | -20.84 | 318.56 | 13.30 | -1.18 | 21.85 | -32.91 | -9.74 | 0.31 | 30.31 | 14.72 | 0.88 | -3.28 | -33.50 | 36.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,880.60 | -137.87 | -265.94 | -49.21 | -12.20 | -82.68 | -32.82 | -240.47 | 117.97 | -3,475.04 | -4,485.81 | -123.77 | -72.98 | -88.37 | -157.64 | -1,465.14 | 973.30 | 377.92 | 217.76 | 822.68 |
| 融資活動產生的現金 | -48,351 | -32,943 | -30,824 | -25,615 | 27,626 | -5,308 | 82,857 | 87,089 | 61,373 | 59,506 | 8,309 | -8,917 | -22,093 | -32,435 | -58,169 | -85,371 | -98,946 | -112,390 | -150,515 | -136,322 |
| 改變 （％） | -31.87 | -6.43 | -16.90 | -207.85 | -119.21 | -1,660.98 | 5.11 | -29.53 | -3.04 | -86.04 | -207.32 | 147.76 | 46.81 | 79.34 | 46.76 | 15.90 | 13.59 | 33.92 | -9.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,912.71 | -145.52 | -233.82 | -183.92 | 36.25 | -34.10 | 266.90 | 491.06 | -149.85 | 4,330.86 | 640.63 | -28.27 | -45.76 | -81.10 | -199.10 | -2,367.47 | 1,806.90 | 823.97 | 956.20 | 2,400.04 |
| 現金週轉 | 1,660 | 22,638 | 13,183 | 13,927 | 76,202 | 15,568 | 31,044 | 17,735 | -40,957 | 1,374 | 1,297 | 31,538 | 48,278 | 39,992 | 29,216 | 3,606 | -5,476 | -13,640 | -15,741 | -5,680 |
| 改變 （％） | 1,263.73 | -41.77 | 5.64 | 447.15 | -79.57 | 99.41 | -42.87 | -330.94 | -103.35 | -5.60 | 2,331.61 | 53.08 | -17.16 | -26.95 | -87.66 | -251.86 | 149.09 | 15.40 | -63.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
