現金流量表 (TTM)
赫利俄斯科技公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 118 | 114 | 113 | 113 | 108 | 105 | 110 | 108 | 104 | 86 | 84 | 89 | 97 | 120 | 122 | 123 | 126 | 117 | 127 | 132 |
| 改變 （％） | -3.60 | -0.36 | -0.34 | -4.39 | -2.28 | 4.35 | -2.18 | -3.16 | -17.48 | -2.33 | 6.56 | 8.61 | 23.69 | 1.67 | 0.98 | 2.60 | -7.51 | 8.80 | 3.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | -4,546.64 | 744.55 | 3,534.38 | 1,612.10 | 1,574.39 | -959.94 | 723.03 | 3,257.58 | -2,739.47 | -5,368.75 | -742.48 | 8,940.00 | 1,294.67 | 1,044.35 | 1,043.59 | 1,433.72 | 1,581.25 | 1,426.83 | 440.48 | 722.40 |
| 投資活動現金 | -245 | -295 | -90 | -86 | -85 | -107 | -91 | -183 | -217 | -150 | -154 | -66 | -34 | -32 | -30 | -31 | -28 | -30 | 20 | 20 |
| 改變 （％） | 20.65 | -69.40 | -5.29 | -0.24 | 25.76 | -15.37 | 101.21 | 18.99 | -30.96 | 2.53 | -57.37 | -48.93 | -5.97 | -3.81 | 1.65 | -8.77 | 6.05 | -168.12 | -1.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | 9,443.20 | -1,935.47 | -2,821.88 | -1,223.11 | -1,246.37 | 977.99 | -597.37 | -5,536.36 | 5,721.05 | 9,381.25 | 1,361.95 | -6,560.00 | -446.67 | -273.91 | -258.97 | -358.14 | -351.25 | -363.41 | 70.24 | 108.74 |
| 融資活動產生的現金 | 129 | 196 | -23 | -22 | -19 | -11 | -7 | 76 | 108 | 63 | 58 | -21 | -55 | -77 | -78 | -84 | -94 | -80 | -122 | -135 |
| 改變 （％） | 52.59 | -111.51 | -2.92 | -14.88 | -38.81 | -39.62 | -1,197.10 | 42.67 | -41.39 | -8.53 | -136.79 | 157.28 | 40.88 | 1.55 | 7.53 | 11.86 | -15.06 | 52.18 | 11.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | -4,968.03 | 1,287.82 | -706.25 | -313.80 | -272.84 | 104.17 | -45.39 | 2,293.94 | -2,842.11 | -3,956.25 | -512.39 | -2,130.00 | -730.67 | -671.30 | -670.09 | -980.23 | -1,178.75 | -976.83 | -421.80 | -739.89 |
| 現金週轉 | -3 | 15 | 3 | 7 | 7 | -11 | 15 | 3 | -4 | -2 | -11 | 1 | 8 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 29 | 18 |
| 改變 （％） | -688.65 | -79.01 | 118.50 | -2.10 | -260.28 | -238.55 | -78.29 | -215.15 | -57.89 | 606.25 | -108.85 | 650.00 | 53.33 | 1.74 | -26.50 | -6.98 | 2.50 | 252.44 | -36.68 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
