現金流量表 (TTM)
胡利漢·洛基公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 605 | 701 | 945 | 737 | 549 | 424 | -37 | 136 | 281 | 331 | 341 | 328 | 398 | 551 | 716 | 849 | 781 | 817 | 769 | 704 |
| 改變 （％） | 15.92 | 34.72 | -22.03 | -25.51 | -22.80 | -108.83 | -464.31 | 106.00 | 18.07 | 2.97 | -3.76 | 21.02 | 38.59 | 29.88 | 18.60 | -7.91 | 4.58 | -5.85 | -8.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | 168.04 | 139.97 | 222.33 | -5,599.85 | -187.11 | -101.04 | 7.35 | -114.27 | -855.01 | -3,355.70 | 5,585.86 | 4,664.27 | -6,439.58 | 277.46 | 292.19 | 334.46 | 224.51 | 347.00 | 295.37 | 322.57 |
| 投資活動現金 | 50 | 126 | -124 | -274 | -365 | -385 | -91 | -3 | -84 | -89 | -95 | -70 | -98 | -109 | -173 | -265 | -115 | -198 | -55 | 2 |
| 改變 （％） | 152.52 | -198.25 | 120.84 | 33.14 | 5.64 | -76.35 | -96.70 | 2,681.86 | 7.03 | 6.41 | -26.03 | 39.87 | 10.42 | 59.46 | 52.86 | -56.62 | 72.53 | -72.49 | -103.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | 13.89 | 25.20 | -29.19 | 2,082.36 | 124.36 | 91.90 | 17.89 | 2.52 | 254.52 | 905.57 | -1,557.77 | -999.80 | 1,595.29 | -54.77 | -70.81 | -104.47 | -33.03 | -84.22 | -20.95 | 1.00 |
| 融資活動產生的現金 | -306 | -334 | -394 | -459 | -449 | -420 | -357 | -240 | -228 | -250 | -247 | -251 | -301 | -272 | -274 | -329 | -364 | -397 | -491 | -493 |
| 改變 （％） | 9.25 | 17.92 | 16.52 | -2.19 | -6.35 | -15.12 | -32.63 | -5.21 | 9.83 | -1.32 | 1.43 | 20.09 | -9.49 | 0.64 | 20.04 | 10.68 | 9.06 | 23.67 | 0.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | -84.94 | -66.68 | -92.71 | 3,489.89 | 153.12 | 100.31 | 70.10 | 201.63 | 694.24 | 2,534.76 | -4,043.55 | -3,558.44 | 4,875.00 | -137.18 | -111.94 | -129.70 | -104.63 | -168.64 | -188.57 | -225.82 |
| 現金週轉 | 360 | 501 | 425 | -13 | -293 | -419 | -509 | -119 | -33 | -10 | 6 | 7 | -6 | 199 | 245 | 254 | 348 | 236 | 261 | 218 |
| 改變 （％） | 39.17 | -15.19 | -103.10 | 2,129.32 | 42.95 | 21.46 | -76.58 | -72.47 | -69.92 | -161.86 | 15.25 | -187.66 | -3,316.59 | 23.33 | 3.61 | 37.19 | -32.33 | 10.60 | -16.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
