現金流量表 (TTM)
北越株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 25,615 | 20,186 | 4,921 | 1,746 | 15,655 | 22,320 | 33,894 | 40,932 | 21,528 | 10,192 |
| 改變 （％） | -21.19 | -75.62 | -64.52 | 796.62 | 42.57 | 51.85 | 20.76 | -47.41 | -52.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | -430.94 | 4,716.36 | 198.35 | -14.30 | -405.05 | 547.60 | 10,365.14 | 1,360.77 | -326.43 | 801.26 |
| 投資活動現金 | 902 | -1,648 | -13,522 | -12,753 | -12,177 | -15,494 | -18,718 | -18,816 | -17,272 | -3,279 |
| 改變 （％） | -282.71 | 720.51 | -5.69 | -4.52 | 27.24 | 20.81 | 0.52 | -8.21 | -81.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | -15.17 | -385.05 | -545.02 | 104.43 | 315.06 | -380.13 | -5,724.16 | -625.53 | 261.90 | -257.78 |
| 融資活動產生的現金 | -33,112 | -19,187 | 8,503 | -2,099 | -8,121 | -3,801 | -14,963 | -19,121 | -9,340 | -6,254 |
| 改變 （％） | -42.05 | -144.32 | -124.69 | 286.90 | -53.20 | 293.66 | 27.79 | -51.15 | -33.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | 557.07 | -4,482.94 | 342.72 | 17.19 | 210.12 | -93.25 | -4,575.84 | -635.67 | 141.62 | -491.67 |
| 現金週轉 | -5,944 | 428 | 2,481 | -12,212 | -3,865 | 4,076 | 327 | 3,008 | -6,595 | 1,272 |
| 改變 （％） | -107.20 | 479.67 | -592.22 | -68.35 | -205.46 | -91.98 | 819.88 | -319.25 | -119.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
