現金流量表 (TTM)
格蘭蒂拉能源公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 153 | 161 | 245 | 307 | 413 | 462 | 428 | 373 | 268 | 229 | 228 | 240 | 275 | 283 | 239 | 252 | 213 | 183 | 313 | 413 |
| 改變 （％） | 4.72 | 52.50 | 25.28 | 34.55 | 11.91 | -7.39 | -12.76 | -28.23 | -14.35 | -0.60 | 5.08 | 14.76 | 3.01 | -15.49 | 5.18 | -15.32 | -14.31 | 71.49 | 31.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | 4,066.55 | -3,428.34 | 1,763.81 | 762.38 | 453.66 | 441.12 | 419.51 | 786.63 | -698.32 | 3,487.55 | -365.84 | 1,041.50 | 581.98 | 183.33 | 593.86 | -507.05 | -395.83 | -80.22 | -1,677.73 | 843.06 |
| 投資活動現金 | -114 | -113 | -105 | -125 | -144 | -171 | -210 | -223 | -242 | -241 | -227 | -209 | -213 | -200 | -353 | -381 | -392 | -399 | -272 | -198 |
| 改變 （％） | -0.83 | -7.05 | 18.78 | 15.13 | 19.05 | 22.66 | 6.14 | 8.47 | -0.63 | -5.84 | -7.68 | 1.86 | -6.31 | 76.56 | 8.14 | 2.94 | 1.76 | -31.77 | -27.37 | |
| 佔現金流量的百分比 | -3,030.69 | 2,419.50 | -758.75 | -310.95 | -158.33 | -163.78 | -206.30 | -470.61 | 631.39 | -3,658.61 | 363.58 | -909.46 | -451.09 | -129.25 | -874.72 | 767.87 | 728.71 | 175.38 | 1,459.29 | -404.22 |
| 融資活動產生的現金 | -35 | -52 | -125 | -141 | -177 | -183 | -113 | -102 | -68 | 12 | -70 | -11 | -13 | 70 | 157 | 83 | 128 | -5 | -60 | -166 |
| 改變 （％） | 46.98 | 140.03 | 13.37 | 24.87 | 3.80 | -38.21 | -9.90 | -33.05 | -117.61 | -678.10 | -84.22 | 20.09 | -630.41 | 124.21 | -47.00 | 54.00 | -104.18 | 1,018.14 | 176.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | -938.36 | 1,110.34 | -899.14 | -351.68 | -194.21 | -175.16 | -111.15 | -215.24 | 178.23 | 183.05 | 111.68 | -47.75 | -27.92 | 45.29 | 389.28 | -167.49 | -237.79 | 2.35 | 320.51 | -338.46 |
| 現金週轉 | 4 | -5 | 14 | 40 | 91 | 105 | 102 | 47 | -38 | 7 | -62 | 23 | 47 | 154 | 40 | -50 | -54 | -228 | -19 | 49 |
| 改變 （％） | -224.22 | -396.41 | 189.84 | 126.11 | 15.09 | -2.62 | -53.47 | -180.85 | -117.15 | -1,047.54 | -136.91 | 105.37 | 227.00 | -73.91 | -223.19 | 8.48 | 322.82 | -91.80 | -362.22 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
