現金流量表 (TTM)
加萊拉治療公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -64 | -67 | -68 | -64 | -56 | -47 | -43 | -44 | -46 | -49 | -45 | -38 | -30 | -20 | -12 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 |
| 改變 （％） | 4.89 | 1.49 | -5.77 | -12.37 | -16.38 | -7.46 | 0.65 | 4.26 | 7.27 | -8.25 | -15.33 | -21.14 | -34.14 | -38.42 | -21.02 | -13.15 | -18.50 | -10.91 | -22.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | -282.70 | -2,790.08 | -1,704.49 | -1,074.86 | 266.12 | 967.17 | 279.39 | -717.45 | -653.20 | -419.59 | -321.70 | 309.45 | 220.13 | 123.46 | 121.84 | 141.47 | 150.95 | 170.52 | 316.04 | 395.11 |
| 投資活動現金 | 60 | 2 | 5 | 2 | -7 | 41 | 24 | 19 | 20 | 26 | 27 | 22 | 14 | 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 4 |
| 改變 （％） | -95.92 | 114.23 | -55.12 | -388.35 | -702.83 | -41.29 | -19.55 | 4.84 | 28.96 | 4.58 | -19.44 | -34.33 | -72.44 | -101.16 | -0.00 | -0.00 | 8.70 | -7,100.00 | 0.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 265.23 | 101.88 | 131.38 | 39.46 | 32.14 | -842.25 | -154.37 | 316.86 | 290.09 | 224.03 | 195.78 | -179.19 | -106.15 | -24.91 | 0.46 | 0.68 | 0.83 | 1.26 | -182.86 | -295.11 |
| 融資活動產生的現金 | 27 | 67 | 67 | 68 | 42 | 1 | 4 | 30 | 32 | 34 | 31 | 4 | 2 | -0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 改變 （％） | 152.24 | -0.31 | 1.41 | -38.19 | -97.11 | 221.67 | 684.16 | 5.94 | 6.57 | -8.52 | -88.21 | -48.79 | -112.20 | -1,058.19 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | -77.78 | -100.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 117.47 | 2,788.21 | 1,673.11 | 1,135.40 | -198.26 | -24.92 | -25.02 | 500.59 | 463.10 | 295.56 | 225.92 | -30.27 | -13.98 | 1.45 | -22.30 | -42.15 | -51.78 | -71.77 | -33.18 | -0.00 |
| 現金週轉 | 23 | 2 | 4 | 6 | -21 | -5 | -16 | 6 | 7 | 12 | 14 | -12 | -14 | -16 | -10 | -7 | -6 | -4 | -2 | -1 |
| 改變 （％） | -89.37 | 66.12 | 49.44 | -453.96 | -76.99 | 220.34 | -139.19 | 14.51 | 66.99 | 19.68 | -188.02 | 10.85 | 17.43 | -37.60 | -31.98 | -18.60 | -27.85 | -51.93 | -38.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
