現金流量表 (TTM)
根沃斯金融公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 890 | 798 | 437 | 592 | 545 | 792 | 1,049 | 1,158 | 987 | 854 | 597 | 473 | 222 | 208 | 88 | 229 | 228 | 154 | 327 | 384 |
| 改變 （％） | -10.34 | -45.24 | 35.47 | -7.94 | 45.32 | 32.45 | 10.39 | -14.77 | -13.48 | -30.09 | -20.77 | -53.07 | -6.31 | -57.69 | 160.23 | -0.44 | -32.46 | 112.34 | 17.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | -232.38 | -94.66 | -40.28 | -87.96 | -111.22 | -210.64 | 460.09 | 251.19 | 219.82 | 197.69 | 143.51 | 236.50 | -92.12 | 325.00 | -52.69 | -375.41 | -168.89 | -733.33 | -2,725.00 | 167.69 |
| 投資活動現金 | 275 | 595 | 896 | 699 | 890 | 879 | 733 | 959 | 1,115 | 1,194 | 1,261 | 1,040 | 745 | 989 | 861 | 704 | 620 | 688 | 518 | 527 |
| 改變 （％） | 116.36 | 50.59 | -21.99 | 27.32 | -1.24 | -16.61 | 30.83 | 16.27 | 7.09 | 5.61 | -17.53 | -28.37 | 32.75 | -12.94 | -18.23 | -11.93 | 10.97 | -24.71 | 1.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | -71.80 | -70.58 | -82.58 | -103.86 | -181.63 | -233.78 | 321.49 | 208.03 | 248.33 | 276.39 | 303.12 | 520.00 | -309.13 | 1,545.31 | -515.57 | -1,154.10 | -459.26 | -3,276.19 | -4,316.67 | 230.13 |
| 融資活動產生的現金 | -1,576 | -2,251 | -2,419 | -1,965 | -1,925 | -2,048 | -1,554 | -1,656 | -1,653 | -1,617 | -1,443 | -1,314 | -1,209 | -1,133 | -1,115 | -993 | -982 | -862 | -857 | -682 |
| 改變 （％） | 42.83 | 7.46 | -18.77 | -2.04 | 6.39 | -24.12 | 6.56 | -0.18 | -2.18 | -10.76 | -8.94 | -7.99 | -6.29 | -1.59 | -10.94 | -1.11 | -12.22 | -0.58 | -20.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | 411.49 | 267.02 | 222.95 | 291.98 | 392.86 | 544.68 | -681.58 | -359.22 | -368.15 | -374.31 | -346.88 | -657.00 | 501.66 | -1,770.31 | 667.66 | 1,627.87 | 727.41 | 4,104.76 | 7,141.67 | -297.82 |
| 現金週轉 | -383 | -843 | -1,085 | -673 | -490 | -376 | 228 | 461 | 449 | 432 | 416 | 200 | -241 | 64 | -167 | -61 | -135 | -21 | -12 | 229 |
| 改變 （％） | 120.10 | 28.71 | -37.97 | -27.19 | -23.27 | -160.64 | 102.19 | -2.60 | -3.79 | -3.70 | -51.92 | -220.50 | -126.56 | -360.94 | -63.47 | 121.31 | -84.44 | -42.86 | -2,008.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
