現金流量表 (TTM)
大河商業公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 10 | -1 | -11 | 2 | 1 |
| 改變 （％） | -113.20 | 687.76 | -121.52 | -49.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | 93.55 | 3.84 | 41.38 | 163.25 | 5.14 |
| 投資活動現金 | -32 | -80 | -39 | 21 | 30 |
| 改變 （％） | 152.89 | -50.67 | -154.16 | 42.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | -281.58 | 221.65 | 149.48 | 1,484.38 | 130.88 |
| 融資活動產生的現金 | 32 | 45 | 24 | -22 | -8 |
| 改變 （％） | 39.97 | -47.04 | -192.90 | -62.50 | |
| 佔現金流量的百分比 | 288.03 | -125.49 | -90.86 | -1,547.63 | -36.03 |
| 現金週轉 | 11 | -36 | -26 | 1 | 23 |
| 改變 （％） | -421.27 | -26.86 | -105.45 | 1,510.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
