現金流量表 (TTM)
戈五羅公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 58 | 54 | 81 | -5 | -23 | -65 | -46 | -5 | 36 | 59 | 75 | 69 | 41 | 10 | 0 | 20 | 22 | 36 | 48 |
| 改變 （％） | -6.69 | 50.24 | -105.87 | 389.86 | 178.80 | -29.57 | -89.81 | -870.58 | 64.92 | 26.38 | -7.12 | -41.08 | -75.90 | -98.94 | 19,390.38 | 9.77 | 61.33 | 33.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | 88.13 | 57.81 | 82.12 | -2.45 | -63.32 | -347.01 | 23.02 | 1.98 | -36.74 | -94.99 | -216.04 | 131.25 | -126.16 | -17.36 | -0.27 | -19.33 | 6,681.68 | -77.08 | -299.74 |
| 投資活動現金 | -176 | -118 | -42 | -76 | -90 | -101 | -143 | -134 | -120 | -137 | -137 | -115 | -159 | -129 | -109 | -167 | -58 | -60 | -51 |
| 改變 （％） | -32.66 | -64.91 | 83.24 | 18.82 | 11.85 | 41.15 | -6.27 | -10.31 | 13.89 | 0.16 | -15.64 | 37.74 | -19.04 | -15.12 | 52.40 | -65.11 | 3.22 | -14.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | -268.65 | -127.18 | -42.20 | -39.28 | -246.28 | -541.49 | 71.99 | 56.98 | 123.00 | 219.60 | 395.87 | -218.43 | 490.85 | 226.88 | 278.48 | 158.79 | -17,444.14 | 128.74 | 320.94 |
| 融資活動產生的現金 | 184 | 158 | 62 | 282 | 160 | 186 | -17 | -95 | -10 | 15 | 35 | 103 | 84 | 34 | 34 | -1 | -2 | -23 | -9 |
| 改變 （％） | -14.28 | -60.87 | 356.25 | -43.09 | 16.23 | -109.21 | 454.02 | -89.32 | -249.09 | 130.36 | 195.51 | -18.28 | -59.88 | 0.40 | -102.97 | 93.84 | 1,080.17 | -59.83 | |
| 佔現金流量的百分比 | 281.59 | 169.68 | 62.78 | 145.48 | 436.94 | 998.32 | 8.66 | 40.52 | 10.42 | -24.35 | -100.97 | 195.16 | -260.21 | -59.60 | -86.53 | 0.96 | -586.19 | 49.46 | 57.92 |
| 現金週轉 | 65 | 93 | 98 | 194 | 37 | 19 | -198 | -235 | -98 | -62 | -35 | 53 | -32 | -57 | -39 | -105 | 0 | -47 | -16 |
| 改變 （％） | 42.25 | 5.77 | 96.88 | -81.05 | -49.13 | -1,161.76 | 18.40 | -58.45 | -36.21 | -44.44 | -252.88 | -161.29 | 75.16 | -30.85 | 167.26 | -100.32 | -14,086.19 | -65.70 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
