現金流量表 (TTM)
發那科公司 - 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 145,914 | 125,581 | 96,650 | 99,505 | 128,609 | 171,764 | 243,846 | 255,273 | 235,897 | 250,896 |
| 改變 （％） | -13.93 | -23.04 | 2.95 | 29.25 | 33.56 | 41.97 | 4.69 | -7.59 | 6.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | 149.19 | -3,847.46 | -202.41 | -101.85 | -174.61 | 344.02 | 3,354.60 | -1,029.74 | 489.06 | 222.06 |
| 投資活動現金 | -1,652 | -53,929 | -64,067 | -77,998 | -85,668 | -13,563 | -78,856 | -134,084 | -81,751 | -56,437 |
| 改變 （％） | 3,164.47 | 18.80 | 21.74 | 9.83 | -84.17 | 481.41 | 70.04 | -39.03 | -30.96 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1.69 | 1,652.24 | 134.17 | 79.83 | 116.31 | -27.17 | -1,084.83 | 540.88 | -169.48 | -49.95 |
| 融資活動產生的現金 | -59,451 | -89,154 | -107,913 | -127,924 | -124,164 | -122,514 | -151,302 | -136,618 | -111,874 | -98,598 |
| 改變 （％） | 49.96 | 21.04 | 18.54 | -2.94 | -1.33 | 23.50 | -9.71 | -18.11 | -11.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | -60.79 | 2,731.43 | 226.00 | 130.93 | 168.58 | -245.38 | -2,081.47 | 551.10 | -231.94 | -87.27 |
| 現金週轉 | 97,802 | -3,264 | -47,749 | -97,702 | -73,654 | 49,928 | 7,269 | -24,790 | 48,235 | 112,984 |
| 改變 （％） | -103.34 | 1,362.90 | 104.62 | -24.61 | -167.79 | -85.44 | -441.04 | -294.57 | 134.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
