現金流量表 (TTM)
第一美國金融公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,194 | 1,280 | 1,220 | 1,034 | 973 | 876 | 778 | 647 | 725 | 641 | 354 | 516 | 514 | 531 | 898 | 775 | 870 | 906 | 951 | 1,009 |
| 改變 （％） | 7.19 | -4.69 | -15.21 | -5.97 | -9.91 | -11.25 | -16.80 | 12.01 | -11.49 | -44.76 | 45.61 | -0.45 | 3.43 | 68.96 | -13.60 | 12.26 | 4.09 | 4.93 | 6.14 | |
| 佔現金流量的百分比 | 170.67 | 290.51 | -2,568.21 | -321.31 | -203.30 | 214.65 | -17,280.00 | 231.65 | 144.56 | -82.01 | 14.88 | -108.16 | -260.31 | 38.65 | -47.56 | 143.94 | -5,002.87 | -2,162.53 | -287.42 | 258.04 |
| 投資活動現金 | -2,241 | -3,148 | -3,393 | -2,721 | -2,056 | -819 | -393 | 140 | 48 | 47 | 600 | -59 | 223 | -11 | -459 | -462 | -1,286 | -1,344 | -1,456 | -2,037 |
| 改變 （％） | 40.46 | 7.77 | -19.82 | -24.44 | -60.16 | -52.02 | -135.75 | -66.05 | -1.68 | 1,178.25 | -109.81 | -479.25 | -104.89 | 4,108.26 | 0.68 | 178.43 | 4.57 | 8.29 | 39.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | -320.39 | -714.58 | 7,143.37 | 845.17 | 429.72 | -200.66 | 8,733.33 | 50.30 | 9.52 | -6.00 | 25.17 | 12.33 | -113.03 | -0.79 | 24.31 | -85.72 | 7,389.66 | 3,208.83 | 440.11 | -520.86 |
| 融資活動產生的現金 | 1,731 | 2,281 | 2,126 | 1,365 | 616 | 367 | -376 | -497 | -271 | -1,476 | 1,423 | -933 | -929 | 848 | -2,309 | 235 | 396 | 404 | 161 | 1,412 |
| 改變 （％） | 31.82 | -6.80 | -35.79 | -54.87 | -40.43 | -202.56 | 31.99 | -45.37 | 443.96 | -196.40 | -165.55 | -0.39 | -191.24 | -372.40 | -110.18 | 68.27 | 2.00 | -60.05 | 775.68 | |
| 佔現金流量的百分比 | 247.36 | 517.78 | -4,476.00 | -424.08 | -128.78 | 89.91 | 8,364.44 | -177.87 | -54.14 | 188.76 | 59.75 | 195.56 | 470.96 | 61.69 | 122.37 | 43.64 | -2,273.56 | -963.01 | -48.73 | 360.93 |
| 現金週轉 | 700 | 441 | -48 | -322 | -478 | 408 | -4 | 279 | 501 | -782 | 2,382 | -477 | -197 | 1,374 | -1,887 | 539 | -17 | -42 | -331 | 391 |
| 改變 （％） | -37.02 | -110.78 | 577.68 | 48.62 | -185.33 | -101.10 | -6,306.67 | 79.48 | -256.01 | -404.54 | -120.03 | -58.64 | -796.55 | -237.32 | -128.54 | -103.23 | 140.80 | 689.50 | -218.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
