現金流量表 (TTM)
擴展公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 110 | 91 | 59 | 124 | 116 | 81 | 99 | 17 | 30 | 37 | 23 | 93 | 110 | 145 | 144 | 123 | 131 | 153 | 164 | 140 |
| 改變 （％） | -16.95 | -35.31 | 109.15 | -6.42 | -30.17 | 22.45 | -82.41 | 73.83 | 20.77 | -36.23 | 298.72 | 18.31 | 32.13 | -1.03 | -14.62 | 7.16 | 16.25 | 7.07 | -14.16 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,048.99 | -241.20 | -78.43 | -540.06 | 109.46 | 190.39 | 157.80 | -134.28 | -20.32 | -46.60 | -25.28 | -623.37 | 233.04 | 250.02 | 307.83 | 648.02 | -206.03 | 1,337.76 | 72.36 | 66.42 |
| 投資活動現金 | -25 | -54 | -59 | -72 | 169 | 152 | 156 | 143 | -118 | -84 | -84 | -60 | -13 | -20 | -9 | -15 | -106 | -106 | -117 | -108 |
| 改變 （％） | 119.26 | 9.25 | 20.71 | -335.71 | -10.32 | 2.71 | -8.35 | -182.85 | -28.95 | 0.59 | -28.37 | -78.86 | 59.05 | -55.20 | 65.35 | 601.33 | 0.25 | 10.84 | -8.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | -236.53 | 143.59 | 78.84 | 313.33 | 159.96 | 357.31 | 248.42 | -1,101.22 | 79.41 | 107.14 | 91.70 | 406.19 | -27.13 | -35.04 | -19.53 | -79.60 | 165.63 | -927.41 | -51.93 | -50.98 |
| 融資活動產生的現金 | -74 | -75 | -75 | -75 | -179 | -190 | -192 | -173 | -61 | -31 | -31 | -47 | -50 | -67 | -88 | -89 | -90 | -35 | 180 | 179 |
| 改變 （％） | 0.51 | 0.23 | -0.34 | 139.87 | 6.11 | 1.06 | -9.84 | -64.81 | -49.21 | 0.04 | 52.74 | 5.67 | 33.71 | 31.65 | 0.90 | 1.02 | -60.42 | -607.56 | -0.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | -708.70 | 197.22 | 99.35 | 325.98 | -169.36 | -447.62 | -306.22 | 1,335.50 | 40.91 | 39.45 | 33.58 | 317.18 | -105.91 | -114.98 | -188.30 | -468.42 | 140.40 | -310.34 | 79.57 | 84.56 |
| 現金週轉 | 10 | -38 | -75 | -23 | 106 | 42 | 63 | -13 | -149 | -78 | -92 | -15 | 47 | 58 | 47 | 19 | -64 | 11 | 226 | 211 |
| 改變 （％） | -461.18 | 98.97 | -69.63 | -561.70 | -59.85 | 47.73 | -120.67 | 1,048.85 | -47.34 | 17.53 | -83.83 | -416.46 | 23.16 | -19.61 | -59.44 | -437.04 | -117.90 | 1,879.61 | -6.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
