現金流量表 (TTM)
伊利斯 BMG 集團公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -3 | -5 | -8 | -9 | -9 | -7 | -4 | -4 | -3 | -4 |
| 改變 （％） | 80.04 | 50.73 | 15.51 | 7.65 | -26.89 | -38.84 | -5.18 | -15.97 | 32.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | -21.05 | 1,451.24 | 61.22 | 54.74 | 66.24 | 118.83 | 106.56 | 117.87 | 87.44 | 179.98 |
| 投資活動現金 | -0 | -6 | -7 | -7 | -7 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| 改變 （％） | 1,810.94 | 7.42 | 0.37 | 1.22 | -86.21 | 207.03 | 28.38 | -1.73 | -1.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2.47 | 1,803.76 | 54.23 | 42.13 | 47.94 | 16.22 | 73.00 | 109.33 | 94.86 | 143.95 |
| 融資活動產生的現金 | 16 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 改變 （％） | -30.13 | -73.80 | -98.97 | 11,170.86 | 12.09 | 0.87 | 20.37 | -39.08 | 72.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | 118.06 | -3,158.14 | -23.16 | -0.18 | -23.37 | -64.28 | -95.05 | -133.47 | -71.79 | -191.86 |
| 現金週轉 | 13 | -0 | -12 | -16 | -14 | -6 | -4 | -3 | -4 | -2 |
| 改變 （％） | -102.61 | 3,473.17 | 29.20 | -11.05 | -59.25 | -31.79 | -14.27 | 13.27 | -35.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
