現金流量表 (TTM)
杜爾股份公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 249 | 217 | 257 | 271 | 195 | 246 | 265 | 236 | 256 | 206 | 287 | 290 | 381 | 408 | 384 | 355 | 374 | 378 | 393 | 403 |
| 改變 （％） | -12.93 | 18.49 | 5.37 | -27.84 | 26.07 | 7.47 | -10.97 | 8.72 | -19.79 | 39.88 | 0.71 | 31.73 | 7.00 | -5.84 | -7.73 | 5.49 | 1.12 | 3.82 | 2.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | -147.61 | -140.28 | -138.00 | -97.90 | -29,247.46 | 159.01 | 197.20 | 2,618.61 | 79.60 | 92.02 | 89.62 | 153.79 | -489.27 | -296.97 | -185.30 | -245.34 | -211.72 | -182.28 | 297.80 | 222.83 |
| 投資活動現金 | -151 | -94 | -122 | -91 | -100 | -5 | 13 | -65 | 7 | -238 | -257 | -330 | -458 | -198 | -215 | -70 | -54 | -172 | 88 | 161 |
| 改變 （％） | -37.51 | 29.13 | -25.15 | 9.57 | -95.38 | -387.74 | -591.50 | -110.13 | -3,693.41 | 7.96 | 28.73 | 38.60 | -56.69 | 8.38 | -67.21 | -23.89 | 220.15 | -151.18 | 83.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | 89.51 | 61.05 | 65.46 | 32.99 | 14,963.92 | -2.98 | 9.89 | -725.18 | 2.05 | -106.41 | -79.99 | -175.44 | 587.29 | 144.29 | 103.63 | 48.75 | 30.35 | 82.73 | 66.62 | 89.18 |
| 融資活動產生的現金 | -267 | -288 | -334 | -466 | -114 | -102 | -141 | -149 | 82 | 276 | 302 | 233 | 1 | -335 | -376 | -416 | -474 | -366 | -321 | -365 |
| 改變 （％） | 7.70 | 16.08 | 39.47 | -75.64 | -10.47 | 39.02 | 5.51 | -154.79 | 237.74 | 9.35 | -22.85 | -99.58 | -34,362.54 | 12.27 | 10.77 | 13.81 | -22.84 | -12.18 | 13.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | 158.40 | 186.21 | 179.46 | 168.53 | 16,998.05 | -65.63 | -105.29 | -1,656.74 | 25.38 | 123.53 | 94.05 | 123.62 | -1.25 | 243.59 | 181.22 | 288.04 | 268.15 | 176.17 | -243.45 | -202.07 |
| 現金週轉 | -169 | -155 | -186 | -277 | -1 | 155 | 134 | 9 | 322 | 223 | 321 | 188 | -78 | -137 | -207 | -145 | -177 | -208 | 132 | 181 |
| 改變 （％） | -8.39 | 20.45 | 48.52 | -99.76 | -23,288.77 | -13.35 | -93.30 | 3,476.52 | -30.61 | 43.63 | -41.31 | -141.40 | 76.29 | 50.91 | -30.31 | 22.25 | 17.45 | -163.55 | 37.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
