現金流量表 (TTM)
鑽具國際公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -0 | 5 | 14 | 19 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 | 16 | 6 | 5 | 6 | 11 | 20 | 14 |
| 改變 （％） | -1,181.98 | 161.81 | 36.29 | 35.67 | -0.15 | -9.69 | -16.19 | -30.13 | 13.97 | -61.10 | -14.54 | 21.56 | 73.57 | 82.39 | -28.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | 595.18 | 1,269.60 | 608.43 | 916.97 | 372.92 | 798.42 | 639.11 | 147.82 | -3,673.12 | 195.35 | 3,328.57 | -45.97 | -111.60 | -143.95 | -785.30 | 28,096.08 |
| 投資活動現金 | 3 | 4 | -3 | -3 | -16 | -24 | -24 | -42 | -37 | -50 | -54 | -41 | -39 | -20 | -13 | -9 |
| 改變 （％） | 15.04 | -165.89 | 18.10 | 429.18 | 49.44 | 0.99 | 77.17 | -12.01 | 34.31 | 7.24 | -22.96 | -5.53 | -48.21 | -34.30 | -32.47 | |
| 佔現金流量的百分比 | -4,021.69 | 912.11 | -110.00 | -143.65 | -227.87 | -730.22 | -653.63 | -319.58 | 10,001.08 | -626.81 | -29,442.86 | 366.58 | 691.59 | 266.20 | 523.06 | -17,570.59 |
| 融資活動產生的現金 | -3 | -9 | -9 | -14 | -3 | 1 | 4 | 36 | 23 | 43 | 48 | 25 | 27 | 1 | -9 | -5 |
| 改變 （％） | 203.56 | 7.25 | 52.65 | -77.87 | -128.12 | 384.22 | 746.54 | -35.50 | 84.88 | 10.44 | -48.49 | 8.81 | -96.94 | -1,233.90 | -41.84 | |
| 佔現金流量的百分比 | 3,455.42 | -2,067.93 | -405.96 | -685.24 | -45.45 | 27.41 | 117.64 | 274.82 | -6,304.30 | 543.88 | 26,310.44 | -219.04 | -475.94 | -10.81 | 366.50 | -10,603.92 |
| 現金週轉 | -0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 13 | -0 | 8 | 0 | -11 | -6 | -8 | -3 | 0 |
| 改變 （％） | -607.23 | 446.32 | -9.57 | 233.61 | -53.37 | 12.82 | 262.37 | -102.81 | -2,243.01 | -97.72 | -6,287.36 | -49.92 | 34.56 | -66.57 | -102.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
