現金流量表 (TTM)
大和證券集團有限公司 - 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 600,090 | -353,467 | -362,347 | -183,745 | 210,236 | 705,124 | -303,289 | -454,066 | 1,430,025 | 438,963 |
| 改變 （％） | -158.90 | 2.51 | -49.29 | -214.42 | 235.40 | -143.01 | 49.71 | -414.94 | -69.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 123.89 | 208.97 | 50.05 | 25.56 | 48.27 | 136.55 | 58.73 | 74.16 | 211.92 | 1,333.18 |
| 投資活動現金 | -103,052 | -218,534 | -64,662 | 7,457 | -154,351 | -223,986 | -354,455 | -353,443 | -500,407 | -583,599 |
| 改變 （％） | 112.06 | -70.41 | -111.53 | -2,169.88 | 45.11 | 58.25 | -0.29 | 41.58 | 16.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | -21.27 | 129.20 | 8.93 | -1.04 | -35.44 | -43.38 | 68.64 | 57.73 | -74.16 | -1,772.46 |
| 融資活動產生的現金 | -72,463 | 377,090 | -363,418 | -565,878 | 368,442 | -2,847 | 149,335 | 199,019 | -264,504 | 199,423 |
| 改變 （％） | -620.39 | -196.37 | 55.71 | -165.11 | -100.77 | -5,345.35 | 33.27 | -232.90 | -175.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | -14.96 | -222.93 | 50.20 | 78.72 | 84.60 | -0.55 | -28.92 | -32.51 | -39.20 | 605.67 |
| 現金週轉 | 484,381 | -169,150 | -723,973 | -718,816 | 435,526 | 516,392 | -516,371 | -612,253 | 674,787 | 32,926 |
| 改變 （％） | -134.92 | 328.01 | -0.71 | -160.59 | 18.57 | -200.00 | 18.57 | -210.21 | -95.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
