現金流量表 (TTM)
多瑪卡巴控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 314 | 241 | 168 | 127 | 155 | 182 | 288 | 281 | 274 | 280 | 286 | 281 | 277 | 271 | 264 | 242 | 220 |
| 改變 （％） | -23.13 | -30.08 | -24.45 | 21.45 | 17.66 | 58.55 | -2.44 | -2.51 | 2.17 | 2.12 | -1.66 | -1.69 | -2.20 | -2.25 | -8.34 | -9.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,548.78 | -1,752.73 | -423.37 | -197.06 | -727.53 | 823.08 | 1,638.64 | 4,809.40 | -4,649.15 | 2,502.23 | 1,011.31 | 1,130.32 | 1,286.98 | 171.16 | 89.75 | 174.86 | -1,266.67 |
| 投資活動現金 | -96 | -127 | -158 | -159 | -134 | -110 | -112 | -98 | -84 | -83 | -82 | -84 | -86 | -88 | -91 | -113 | -135 |
| 改變 （％） | 32.57 | 24.57 | 0.76 | -15.54 | -18.41 | 2.10 | -12.43 | -14.20 | -1.43 | -1.45 | 2.51 | 2.45 | 3.21 | 3.11 | 24.07 | 19.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | -776.42 | 920.73 | 396.23 | 245.98 | 631.53 | -495.48 | -635.23 | -1,673.50 | 1,423.73 | -739.29 | -288.34 | -335.94 | -398.60 | -55.95 | -30.95 | -81.61 | 776.44 |
| 融資活動產生的現金 | -232 | -125 | -17 | -0 | -19 | -38 | -178 | -199 | -221 | -199 | -178 | -172 | -167 | -17 | 133 | 24 | -85 |
| 改變 （％） | -46.27 | -86.12 | -97.69 | 4,687.50 | 97.91 | 369.13 | 12.15 | 10.83 | -9.75 | -10.80 | -3.06 | -3.16 | -89.91 | -891.10 | -81.88 | -451.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,885.37 | 906.18 | 43.47 | 0.62 | 90.12 | -171.49 | -1,010.23 | -3,408.55 | 3,745.76 | -1,780.80 | -628.62 | -692.57 | -776.74 | -10.66 | 45.23 | 17.42 | 488.51 |
| 現金週轉 | 12 | -14 | -40 | -65 | -21 | 22 | 18 | 6 | -6 | 11 | 28 | 25 | 22 | 158 | 295 | 139 | -17 |
| 改變 （％） | -211.79 | 189.45 | 62.31 | -67.11 | -204.00 | -20.36 | -66.76 | -200.85 | -289.83 | 152.68 | -12.01 | -13.65 | 635.35 | 86.40 | -52.95 | -112.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
