現金流量表 (TTM)
數位海洋控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 101 | 118 | 133 | 144 | 149 | 165 | 195 | 201 | 219 | 217 | 235 | 265 | 273 | 292 | 283 | 280 | 301 | 324 | 310 | 292 |
| 改變 （％） | 16.69 | 12.48 | 7.97 | 3.94 | 10.49 | 18.24 | 2.98 | 9.00 | -0.82 | 8.14 | 12.97 | 2.70 | 7.08 | -3.14 | -0.92 | 7.53 | 7.45 | -4.34 | -5.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | 22.50 | 25.27 | 8.25 | -150.64 | -29.56 | -29.64 | -12.48 | -46.18 | 385.80 | 472.74 | 140.54 | 68.22 | 86.82 | 80.97 | 254.23 | -477.68 | -544.08 | -157.84 | -176.35 | 77.09 |
| 投資活動現金 | -106 | -112 | -114 | -1,211 | -1,224 | -1,234 | -1,148 | 81 | 255 | 302 | 401 | 340 | 170 | 105 | -95 | -206 | -207 | -186 | -268 | -264 |
| 改變 （％） | 5.16 | 1.79 | 965.92 | 1.06 | 0.84 | -6.96 | -107.04 | 215.98 | 18.18 | 32.91 | -15.33 | -50.08 | -37.93 | -190.10 | 117.53 | 0.52 | -10.32 | 44.30 | -1.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | -23.54 | -23.83 | -7.04 | 1,269.26 | 242.17 | 221.63 | 73.43 | -18.57 | 449.78 | 656.71 | 239.96 | 87.29 | 54.00 | 29.19 | -85.25 | 351.67 | 374.44 | 90.67 | 152.82 | -69.56 |
| 融資活動產生的現金 | 456 | 462 | 1,593 | 972 | 569 | 513 | -610 | -717 | -418 | -473 | -469 | -216 | -128 | -37 | -76 | -132 | -149 | -343 | -217 | 351 |
| 改變 （％） | 1.33 | 245.19 | -39.01 | -41.43 | -9.95 | -219.08 | 17.42 | -41.74 | 13.31 | -0.90 | -53.95 | -40.67 | -71.44 | 108.94 | 73.17 | 12.65 | 129.74 | -36.69 | -261.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | 101.05 | 98.56 | 98.79 | -1,018.67 | -112.64 | -92.05 | 39.04 | 164.70 | -735.41 | -1,029.54 | -280.48 | -55.49 | -40.80 | -10.15 | -68.74 | 225.74 | 269.36 | 167.08 | 123.55 | 92.50 |
| 現金週轉 | 451 | 468 | 1,613 | -95 | -505 | -557 | -1,564 | -435 | 57 | 46 | 167 | 389 | 314 | 361 | 111 | -59 | -55 | -205 | -176 | 379 |
| 改變 （％） | 3.89 | 244.40 | -105.92 | 429.67 | 10.19 | 180.81 | -72.17 | -113.05 | -19.06 | 263.76 | 132.74 | -19.31 | 14.83 | -69.15 | -152.73 | -5.59 | 270.37 | -14.39 | -316.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
