現金流量表 (TTM)
大賽璐株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 64,419 | 42,993 | 22,352 | 26,847 | 68,269 | 76,729 | 78,282 | 93,406 | 75,416 | 67,838 |
| 改變 （％） | -33.26 | -48.01 | 20.11 | 154.29 | 12.39 | 2.02 | 19.32 | -19.26 | -10.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | 605.73 | -1,557.15 | -419.05 | 487.60 | 930.73 | -305.89 | -274.89 | -2,565.39 | -377,080.00 | 3,288.32 |
| 投資活動現金 | -37,397 | -46,528 | -42,440 | -44,093 | -53,665 | -55,374 | -57,992 | -47,869 | -45,008 | -47,702 |
| 改變 （％） | 24.42 | -8.79 | 3.89 | 21.71 | 3.18 | 4.73 | -17.46 | -5.98 | 5.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | -351.64 | 1,685.19 | 795.65 | -800.82 | -731.63 | 220.75 | 203.64 | 1,314.72 | 225,040.00 | -2,312.26 |
| 融資活動產生的現金 | -20,251 | -5,452 | 3,207 | 19,956 | -9,302 | -52,373 | -48,314 | -48,855 | -32,647 | -22,814 |
| 改變 （％） | -73.08 | -158.82 | 522.26 | -146.61 | 463.03 | -7.75 | 1.12 | -33.18 | -30.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | -190.42 | 197.46 | -60.12 | 362.44 | -126.82 | 208.79 | 169.65 | 1,341.80 | 163,235.00 | -1,105.87 |
| 現金週轉 | 10,635 | -2,761 | -5,334 | 5,506 | 7,335 | -25,084 | -28,478 | -3,641 | -20 | 2,063 |
| 改變 （％） | -125.96 | 93.19 | -203.22 | 33.22 | -441.98 | 13.53 | -87.21 | -99.45 | -10,415.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
