現金流量表 (TTM)
露營世界控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 692 | 391 | 154 | -144 | -122 | 106 | 190 | 599 | 234 | 209 | 311 | 44 | 167 | 176 | 245 | 81 | 116 | -68 | -132 | 35 |
| 改變 （％） | -43.48 | -60.62 | -193.43 | -15.12 | -186.83 | 78.96 | 215.65 | -60.98 | -10.53 | 48.61 | -85.97 | 283.38 | 5.32 | 39.24 | -67.10 | 44.09 | -158.63 | 93.68 | -126.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,901.04 | -111.77 | 152.09 | 122.57 | 212.22 | 686.83 | -138.32 | -898.78 | -294.03 | -220.34 | -343.49 | -101.16 | -544.31 | -706.05 | 145.26 | -916.41 | 123.19 | -33.71 | -1,993.43 | 19.51 |
| 投資活動現金 | -307 | -368 | -356 | -394 | -293 | -339 | -423 | -359 | -423 | -461 | -369 | -408 | -292 | -149 | -88 | -174 | -213 | -257 | -201 | -46 |
| 改變 （％） | 20.03 | -3.42 | 10.62 | -25.56 | 15.63 | 24.73 | -14.99 | 17.74 | 8.94 | -19.83 | 10.51 | -28.36 | -49.06 | -40.81 | 97.45 | 22.52 | 20.55 | -21.77 | -77.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | 843.29 | 105.30 | -351.35 | 335.26 | 509.08 | -2,194.05 | 307.97 | 538.94 | 532.00 | 485.44 | 408.26 | 946.92 | 952.08 | 597.35 | -52.24 | 1,978.02 | -226.12 | -127.22 | -3,038.24 | -25.85 |
| 融資活動產生的現金 | -421 | -372 | 303 | 420 | 358 | 248 | 96 | -306 | 110 | 157 | -32 | 321 | 95 | -52 | 12 | 85 | 191 | 527 | 340 | 190 |
| 改變 （％） | -11.60 | -181.35 | 38.62 | -14.88 | -30.60 | -61.50 | -420.76 | -135.79 | 42.87 | -120.35 | -1,108.31 | -70.60 | -155.06 | -122.65 | 617.84 | 126.18 | 175.51 | -35.58 | -44.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,157.75 | 106.47 | 299.26 | -357.83 | -621.30 | 1,607.22 | -69.64 | 459.84 | -137.97 | -165.10 | 35.24 | -745.76 | -307.77 | 208.70 | 6.99 | -961.61 | 202.92 | 260.93 | 5,131.67 | 106.34 |
| 現金週轉 | -36 | -350 | 101 | -117 | -58 | 15 | -137 | -67 | -79 | -95 | -90 | -43 | -31 | -25 | 169 | -9 | 94 | 202 | 7 | 179 |
| 改變 （％） | 861.24 | -128.94 | -215.93 | -50.98 | -126.83 | -988.61 | -51.42 | 19.27 | 19.39 | -4.67 | -52.36 | -28.75 | -18.81 | -776.78 | -105.22 | -1,171.81 | 114.26 | -96.72 | 2,602.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
