現金流量表 (TTM)
CalibreCos公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -20 | -23 | -15 | -8 | -5 | -6 | -7 | -11 | -12 | -15 | -19 | -21 | -15 | -8 | 1 | 0 | -2 | -7 | -12 |
| 改變 （％） | 13.59 | -34.16 | -46.41 | -43.96 | 38.90 | 18.62 | 45.07 | 10.21 | 24.23 | 26.87 | 13.77 | -27.76 | -49.45 | -107.14 | -38.02 | -747.67 | 203.82 | 78.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | -287.33 | -527.89 | -262.64 | -199.16 | -79.17 | -431.93 | 1,242.31 | -556.95 | 214.85 | -184,437.50 | -1,097.30 | 115.80 | 91.27 | 54.33 | -4.36 | -35.32 | 201.81 | -72.90 | -1,078.19 |
| 投資活動現金 | -20 | -18 | -14 | -19 | -19 | -24 | -32 | -56 | -57 | -52 | -5 | 15 | 22 | 24 | -20 | -4 | -8 | -22 | -24 |
| 改變 （％） | -9.49 | -19.52 | 33.36 | 1.28 | 22.02 | 34.59 | 77.48 | 0.78 | -8.73 | -89.65 | -371.53 | 51.38 | 9.88 | -181.02 | -81.23 | 126.03 | 168.56 | 6.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | -281.25 | -411.71 | -250.38 | -472.50 | -339.47 | -1,626.97 | 5,309.70 | -2,912.25 | 1,027.32 | -647,875.00 | -314.42 | -79.20 | -130.79 | -169.25 | 154.04 | 378.23 | 754.26 | -240.85 | -2,119.84 |
| 融資活動產生的現金 | 47 | 45 | 35 | 31 | 30 | 31 | 39 | 69 | 63 | 67 | 26 | -12 | -24 | -31 | 6 | 2 | 9 | 38 | 37 |
| 改變 （％） | -3.86 | -21.97 | -11.05 | -5.25 | 5.98 | 23.25 | 79.00 | -8.58 | 5.47 | -61.27 | -145.21 | 101.72 | 30.80 | -120.58 | -62.63 | 299.45 | 306.49 | -3.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | 668.58 | 1,039.61 | 613.01 | 771.66 | 518.65 | 2,158.90 | -6,452.01 | 3,569.20 | -1,142.17 | 832,412.50 | 1,511.72 | 63.40 | 139.52 | 214.92 | -49.68 | -242.92 | -856.07 | 413.75 | 3,298.03 |
| 現金週轉 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | -1 | 2 | -6 | 0 | 2 | -18 | -17 | -14 | -13 | -1 | -1 | 9 | 1 |
| 改變 （％） | -38.17 | 32.34 | -29.33 | 40.97 | -74.54 | -141.24 | -423.58 | -385.68 | -100.14 | 21,225.00 | -1,178.02 | -8.34 | -15.09 | -10.98 | -92.36 | 13.35 | -941.03 | -87.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
