現金流量表 (TTM)
客製化卡車 One Source, Inc.現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 80 | 141 | 139 | 121 | 60 | 31 | 46 | 80 | 66 | 39 | -31 | -49 | -6 | 12 | 122 | 192 | 280 | 345 | 310 | 278 |
| 改變 （％） | 75.06 | -1.27 | -12.73 | -50.23 | -49.43 | 50.64 | 73.26 | -16.85 | -41.24 | -179.35 | 59.19 | -87.04 | -284.57 | 937.55 | 57.39 | 45.80 | 23.19 | -10.07 | -10.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | 366.89 | 723.63 | 427.60 | 587.98 | 4,591.86 | 599.74 | -213.39 | 947.37 | 483.23 | -223.91 | 762.35 | 202.92 | 18.64 | -3,311.83 | -1,875.54 | -7,356.13 | -9,997.50 | 7,464.39 | 12,565.32 | 6,582.12 |
| 投資活動現金 | -1,354 | -1,419 | -1,429 | -1,482 | -162 | -164 | -219 | -210 | -229 | -211 | -177 | -170 | -172 | -196 | -187 | -225 | -229 | -256 | -282 | -270 |
| 改變 （％） | 4.78 | 0.73 | 3.67 | -89.07 | 1.14 | 33.67 | -3.89 | 8.90 | -8.08 | -16.15 | -3.70 | 1.37 | 13.62 | -4.28 | 20.21 | 1.43 | 12.15 | 10.17 | -4.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | -6,181.26 | -7,297.44 | -4,399.75 | -7,186.76 | -12,324.35 | -3,219.18 | 1,016.32 | -2,502.99 | -1,671.97 | 1,211.79 | 4,359.37 | 701.92 | 504.50 | 55,174.37 | 2,882.61 | 8,635.25 | 8,164.43 | -5,549.52 | -11,445.02 | -6,395.25 |
| 融資活動產生的現金 | 1,296 | 1,298 | 1,323 | 1,381 | 103 | 140 | 154 | 142 | 179 | 155 | 203 | 195 | 144 | 183 | 58 | 30 | -55 | -84 | -25 | -4 |
| 改變 （％） | 0.15 | 1.95 | 4.40 | -92.55 | 36.42 | 9.64 | -7.99 | 26.31 | -13.57 | 31.23 | -4.12 | -25.86 | 26.95 | -68.17 | -48.55 | -282.03 | 54.26 | -69.99 | -84.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | 5,914.37 | 6,673.80 | 4,072.16 | 6,698.78 | 7,830.90 | 2,758.84 | -714.40 | 1,684.39 | 1,305.10 | -889.44 | -5,008.05 | -802.88 | -422.09 | -51,576.90 | -896.11 | -1,148.81 | 1,949.25 | -1,822.36 | -1,023.82 | -91.98 |
| 現金週轉 | 22 | 19 | 32 | 21 | 1 | 5 | -22 | 8 | 14 | -17 | -4 | -24 | -34 | -0 | -7 | -3 | -3 | 5 | 2 | 4 |
| 改變 （％） | -11.25 | 67.08 | -36.53 | -93.63 | 287.21 | -523.39 | -139.03 | 63.02 | -226.82 | -76.69 | 498.07 | 41.04 | -98.96 | 1,732.11 | -59.87 | 7.28 | -265.00 | -46.58 | 71.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
