現金流量表 (TTM)
商旅管理有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -60 | -21 | 18 | 74 | 55 | 36 | 58 | 80 | 102 | 124 | 125 | 127 | 111 | 95 |
| 改變 （％） | -65.16 | -187.01 | 303.97 | -25.49 | -34.21 | 60.82 | 37.82 | 27.14 | 21.35 | 1.16 | 1.15 | -12.34 | -14.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | -977.43 | -56.20 | 26.65 | 171.75 | -275.87 | -43.67 | -157.41 | 899.14 | 680.79 | 588.20 | 5,170.28 | -781.85 | -308.45 | -170.99 |
| 投資活動現金 | -289 | -153 | -17 | -115 | -118 | -122 | -84 | -46 | -48 | -50 | -48 | -47 | -45 | -44 |
| 改變 （％） | -47.00 | -88.70 | 561.70 | 3.13 | 3.04 | -31.25 | -45.46 | 4.57 | 4.37 | -3.17 | -3.27 | -2.70 | -2.78 | |
| 佔現金流量的百分比 | -4,686.45 | -409.84 | -25.25 | -266.55 | 592.62 | 146.94 | 226.40 | -511.76 | -318.71 | -236.85 | -1,992.78 | 288.18 | 126.20 | 79.16 |
| 融資活動產生的現金 | 359 | 212 | 64 | 89 | 48 | 6 | -11 | -28 | -41 | -55 | -75 | -94 | -103 | -111 |
| 改變 （％） | -41.10 | -69.78 | 39.12 | -46.54 | -87.06 | -275.52 | 156.97 | 49.19 | 32.97 | 35.78 | 26.35 | 8.90 | 8.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | 5,815.11 | 565.21 | 93.09 | 206.62 | -238.11 | -7.41 | 29.16 | -310.55 | -275.92 | -261.23 | -3,082.08 | 582.20 | 285.36 | 199.16 |
| 現金週轉 | 6 | 37 | 69 | 43 | -20 | -83 | -37 | 9 | 15 | 21 | 2 | -16 | -36 | -56 |
| 改變 （％） | 505.99 | 83.50 | -37.32 | -146.39 | 315.57 | -55.38 | -124.13 | 67.92 | 40.45 | -88.49 | -768.89 | 122.19 | 54.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
