現金流量表 (TTM)
Concentra 集團控股母公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 261 | 250 | 257 | 275 | 242 | 260 | 254 | 279 | 289 |
| 改變 （％） | -4.37 | 2.93 | 6.82 | -11.99 | 7.42 | -2.03 | 9.82 | 3.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,062.27 | 1,433.25 | 227.27 | 180.85 | 9,454.60 | 1,119.25 | -292.84 | -270.32 | 3,010.60 |
| 投資活動現金 | -83 | -81 | -83 | -71 | -344 | -408 | -411 | -415 | -135 |
| 改變 （％） | -2.42 | 1.86 | -13.89 | 382.23 | 18.69 | 0.86 | 0.84 | -67.47 | |
| 佔現金流量的百分比 | -338.57 | -466.13 | -73.15 | -46.92 | -13,440.05 | -1,757.99 | 473.53 | 401.39 | -1,407.24 |
| 融資活動產生的現金 | -153 | -151 | -61 | -52 | 104 | 171 | 70 | 32 | -144 |
| 改變 （％） | -1.46 | -59.49 | -15.85 | -302.72 | 64.08 | -59.10 | -54.21 | -549.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | -623.70 | -867.12 | -54.12 | -33.93 | 4,085.45 | 738.74 | -80.70 | -31.06 | -1,503.37 |
| 現金週轉 | 25 | 17 | 113 | 152 | 3 | 23 | -87 | -103 | 10 |
| 改變 （％） | -29.12 | 549.08 | 34.24 | -98.32 | 807.43 | -474.44 | 18.96 | -109.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
