現金流量表 (TTM)
Consorcio ARA, SAB de CV現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,216 | 1,115 | 976 | 867 | 554 | 398 | 238 | 86 | 272 | 198 | -198 | -307 | -232 | -151 | 321 | 360 | 256 | 443 | 490 | 620 |
| 改變 （％） | -8.36 | -12.46 | -11.16 | -36.10 | -28.09 | -40.26 | -63.81 | 215.64 | -27.15 | -200.15 | 54.63 | -24.41 | -34.91 | -313.02 | 11.97 | -28.90 | 73.25 | 10.51 | 26.60 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,571.53 | -450.31 | 335.74 | 188.67 | 204.38 | 176.08 | -97.16 | -20.91 | -127.67 | -77.73 | 23.39 | 31.96 | 28.29 | 70.33 | 837.11 | 411.38 | -244.96 | -99.44 | -205.83 | -488.06 |
| 投資活動現金 | -50 | -87 | -103 | -127 | -115 | -105 | -105 | -95 | -91 | -75 | -95 | -80 | -48 | -48 | -30 | 9 | -44 | -49 | -44 | -98 |
| 改變 （％） | 76.33 | 17.86 | 22.79 | -9.54 | -8.27 | 0.18 | -9.66 | -4.62 | -16.85 | 25.80 | -15.33 | -39.95 | 0.12 | -37.11 | -130.93 | -566.87 | 11.28 | -9.69 | 121.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | -64.11 | 35.34 | -35.48 | -27.56 | -42.26 | -46.45 | 42.98 | 23.09 | 42.60 | 29.60 | 11.19 | 8.37 | 5.89 | 22.52 | -79.12 | 10.74 | 42.00 | 10.95 | 18.53 | 76.79 |
| 融資活動產生的現金 | -1,089 | -1,275 | -582 | -281 | -168 | -67 | -377 | -403 | -394 | -377 | -555 | -572 | -539 | -15 | -253 | -282 | -316 | -840 | -684 | -649 |
| 改變 （％） | 17.02 | -54.34 | -51.76 | -40.04 | -60.19 | 463.32 | 6.71 | -2.20 | -4.23 | 47.02 | 3.17 | -5.77 | -97.15 | 1,545.24 | 11.54 | 12.30 | 165.52 | -18.62 | -4.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,407.42 | 514.97 | -200.26 | -61.11 | -62.12 | -29.63 | 154.18 | 97.82 | 185.07 | 148.12 | 65.43 | 59.66 | 65.82 | 7.16 | -657.99 | -322.12 | 302.96 | 188.49 | 287.31 | 511.27 |
| 現金週轉 | 77 | -247 | 291 | 459 | 271 | 226 | -245 | -412 | -213 | -255 | -848 | -959 | -819 | -214 | 38 | 87 | -104 | -446 | -238 | -127 |
| 改變 （％） | -419.82 | -217.41 | 58.09 | -41.02 | -16.53 | -208.26 | 68.19 | -48.30 | 19.65 | 232.85 | 13.14 | -14.59 | -73.82 | -117.90 | 127.84 | -219.41 | 326.77 | -46.61 | -46.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
