現金流量表 (TTM)
運河+ SA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 654 | 405 | 500 | 498 | 495 | 454 | 413 | 531 | 649 | 709 |
| 改變 （％） | -38.07 | 23.46 | -0.50 | -0.50 | -8.28 | -9.03 | 28.57 | 22.22 | 9.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,635.00 | 445.05 | 980.39 | 808.94 | 687.50 | 803.54 | 983.33 | 393.33 | 284.65 | 156.17 |
| 投資活動現金 | -539 | -819 | -743 | -818 | -893 | -882 | -871 | -612 | -352 | -1,461 |
| 改變 （％） | 51.95 | -9.28 | 10.09 | 9.17 | -1.23 | -1.25 | -29.79 | -42.44 | 315.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,347.50 | -900.00 | -1,456.86 | -1,330.08 | -1,240.28 | -1,561.06 | -2,073.81 | -452.96 | -154.39 | -321.81 |
| 融資活動產生的現金 | -75 | 505 | 299 | 387 | 475 | 485 | 495 | 204 | -87 | 1,176 |
| 改變 （％） | -773.33 | -40.79 | 29.43 | 22.74 | 2.11 | 2.06 | -58.79 | -142.65 | -1,451.72 | |
| 佔現金流量的百分比 | -187.50 | 554.95 | 586.27 | 629.27 | 659.72 | 858.41 | 1,178.57 | 151.11 | -38.16 | 259.03 |
| 現金週轉 | 40 | 91 | 51 | 62 | 72 | 56 | 42 | 135 | 228 | 454 |
| 改變 （％） | 127.50 | -43.96 | 20.59 | 17.07 | -21.53 | -25.66 | 221.43 | 68.89 | 99.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
