現金流量表 (TTM)
Cellectis SA - 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -113 | -117 | -105 | -100 | -112 | -107 | -87 | -79 | -75 | -66 | -25 | -20 | 51 | 63 | 23 | 29 | -33 | -29 | -39 | -38 |
| 改變 （％） | 4.28 | -10.91 | -4.13 | 11.42 | -3.92 | -18.51 | -9.48 | -5.72 | -11.99 | -62.33 | -20.25 | -360.90 | 21.88 | -63.37 | 26.77 | -214.42 | -12.77 | 35.45 | -4.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | 901.55 | 233.65 | 188.36 | 190.62 | 94.02 | 94.91 | 94.62 | 114.23 | 165.65 | 216.84 | -56.90 | -52.76 | 79.63 | 68.41 | 351.35 | 624.74 | 37.37 | 27.22 | 48.22 | 40.57 |
| 投資活動現金 | 9 | 5 | 7 | 6 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -16 | -18 | -122 | -100 | -103 | -97 | -43 | -69 | -29 | -40 |
| 改變 （％） | -49.95 | 53.40 | -17.71 | -186.79 | -46.11 | -1.46 | -43.90 | 15.04 | 13.41 | 667.44 | 14.71 | 588.17 | -18.49 | 3.02 | -6.10 | -55.64 | 60.19 | -57.02 | 35.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | -75.95 | -9.45 | -13.11 | -11.39 | 4.38 | 2.48 | 2.99 | 2.24 | 3.96 | 6.67 | -35.66 | -47.57 | -189.36 | -108.80 | -1,571.27 | -2,069.32 | 47.99 | 64.20 | 36.08 | 42.97 |
| 融資活動產生的現金 | 82 | 62 | 48 | 45 | 5 | 5 | 1 | 13 | 30 | 36 | 83 | 75 | 134 | 128 | 89 | 73 | -10 | -10 | -17 | -18 |
| 改變 （％） | -24.71 | -22.88 | -4.45 | -88.54 | -8.42 | -75.97 | 1,057.03 | 129.73 | 19.08 | 128.64 | -9.51 | 78.28 | -4.42 | -30.25 | -17.94 | -113.20 | 0.44 | 72.87 | 4.83 | |
| 佔現金流量的百分比 | -655.64 | -122.68 | -85.61 | -86.35 | -4.38 | -4.21 | -1.24 | -19.12 | -67.55 | -119.65 | 190.53 | 200.47 | 206.75 | 139.29 | 1,361.96 | 1,567.57 | 10.82 | 9.07 | 20.51 | 18.94 |
| 現金週轉 | -12 | -50 | -56 | -53 | -119 | -113 | -92 | -69 | -45 | -30 | 43 | 37 | 65 | 92 | 7 | 5 | -89 | -107 | -82 | -93 |
| 改變 （％） | 302.38 | 10.51 | -5.27 | 125.88 | -4.82 | -18.26 | -25.02 | -34.99 | -32.77 | -243.58 | -14.00 | 72.87 | 41.87 | -92.87 | -28.70 | -2,012.82 | 19.74 | -23.52 | 13.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
