現金流量表 (TTM)
核心實驗室公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 26 | 18 | 37 | 34 | 25 | 19 | 25 | 16 | 25 | 19 | 25 | 33 | 42 | 55 | 56 | 58 | 54 | 50 | 37 | 34 |
| 改變 （％） | -33.21 | 108.08 | -7.37 | -26.21 | -24.41 | 32.05 | -33.90 | 49.32 | -24.61 | 33.48 | 35.09 | 25.10 | 31.77 | 2.15 | 2.00 | -5.60 | -8.46 | -25.49 | -7.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | 207.92 | 450.28 | 938.65 | -587.31 | -143.12 | -355.38 | -1,096.97 | -286.80 | 244.96 | 643.93 | -8,048.38 | -2,440.82 | -492.34 | 1,136.31 | 1,396.78 | 799.53 | 402.39 | 1,196.15 | 1,044.60 | 4,822.47 |
| 投資活動現金 | 12 | 11 | -10 | -9 | -9 | -9 | -4 | -6 | -2 | -3 | -7 | -6 | -8 | -5 | -6 | -4 | -5 | -2 | -2 | -6 |
| 改變 （％） | -6.68 | -194.20 | -14.65 | 5.47 | -6.46 | -55.20 | 63.95 | -63.35 | 35.87 | 111.31 | -5.73 | 30.41 | -35.42 | 21.08 | -37.99 | 24.14 | -58.59 | 9.47 | 186.60 | |
| 佔現金流量的百分比 | 91.86 | 277.97 | -262.33 | 151.24 | 52.68 | 161.87 | 169.49 | 109.91 | -23.04 | -109.15 | 2,159.74 | 457.07 | 96.11 | -108.71 | -158.38 | -55.12 | -36.48 | -49.05 | -62.93 | -898.03 |
| 融資活動產生的現金 | -25 | -25 | -22 | -31 | -33 | -16 | -23 | -16 | -12 | -13 | -18 | -29 | -42 | -45 | -46 | -46 | -36 | -44 | -31 | -27 |
| 改變 （％） | -3.02 | -8.43 | 37.70 | 7.57 | -53.08 | 49.75 | -31.86 | -23.02 | 2.28 | 47.10 | 55.00 | 47.69 | 6.72 | 1.98 | 0.87 | -22.60 | 21.26 | -28.16 | -12.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | -199.78 | -628.25 | -576.32 | 536.07 | 190.44 | 293.51 | 1,027.47 | 276.89 | -121.92 | -434.78 | 5,988.64 | 2,083.75 | 496.23 | -927.60 | -1,138.39 | -644.41 | -265.92 | -1,047.10 | -881.66 | -3,824.44 |
| 現金週轉 | 13 | 4 | 4 | -6 | -17 | -5 | -2 | -6 | 10 | 3 | -0 | -1 | -9 | 5 | 4 | 7 | 13 | 4 | 4 | 1 |
| 改變 （％） | -69.16 | -0.18 | -248.04 | 202.81 | -69.56 | -57.22 | 152.84 | -274.83 | -71.32 | -110.68 | 345.45 | 520.19 | -157.09 | -16.90 | 78.20 | 87.56 | -69.21 | -14.68 | -79.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
