現金流量表 (TTM)
CISO 全球公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -4 | -5 | -7 | -9 | -8 | -11 | -11 | -10 | -12 | -10 | -6 | -5 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -8 | -6 |
| 改變 （％） | 34.58 | 52.07 | 25.53 | -10.33 | 31.40 | -2.22 | -8.47 | 27.10 | -23.26 | -37.91 | -11.86 | -37.12 | -14.70 | 37.29 | 40.21 | 20.03 | -0.41 | 23.81 | -26.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | -98.03 | -1,548.74 | 298.75 | 267.65 | -273.11 | -505.99 | 1,197.59 | 24,956.82 | 180.18 | 231.56 | 768.13 | 226.20 | 582.39 | 854.73 | 5,499.70 | -1,995.98 | 1,179.62 | -963.00 | -1,133.33 | 514.33 |
| 投資活動現金 | 0 | 1 | 2 | -3 | -3 | -5 | -6 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | 214.76 | 195.70 | -244.95 | 3.13 | 51.94 | 29.91 | -79.99 | -10.50 | -87.02 | 13.93 | -66.98 | 78.46 | -1,045.68 | -109.31 | -90.95 | -100.00 | -∞ | -99.25 | 118.96 | |
| 佔現金流量的百分比 | 5.98 | 221.10 | -82.93 | 85.79 | -100.69 | -215.70 | 678.23 | 3,089.34 | 15.71 | 3.41 | 20.78 | 2.29 | 16.76 | -272.64 | 118.96 | -2.79 | -0.00 | -149.56 | -1.06 | 1.43 |
| 融資活動產生的現金 | 7 | 4 | 3 | 9 | 14 | 18 | 16 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 |
| 改變 （％） | -36.68 | -36.04 | 200.88 | 67.97 | 22.45 | -10.95 | -30.25 | -41.03 | -14.98 | 12.25 | -35.92 | -5.04 | -33.10 | 55.26 | 44.29 | 4.77 | 37.02 | 7.09 | -45.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 192.05 | 1,427.64 | -115.82 | -248.70 | 475.39 | 820.78 | -1,769.08 | -28,095.83 | -94.11 | -133.99 | -803.54 | -172.03 | -668.92 | -770.03 | -5,603.43 | 2,092.82 | -1,079.62 | 1,212.56 | 1,234.40 | -415.76 |
| 現金週轉 | 4 | 0 | -2 | -3 | 3 | 2 | -1 | -0 | -7 | -4 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 |
| 改變 （％） | -91.48 | -888.33 | 40.12 | -187.88 | -29.08 | -141.31 | -95.61 | 17,505.29 | -40.29 | -81.28 | 199.30 | -75.58 | -41.88 | -78.66 | -486.34 | -303.10 | -221.99 | 5.20 | -263.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
