現金流量表 (TTM)
塞里貝爾公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -32 | -29 | -31 | -31 | -32 | -35 | -37 | -37 | -40 | -41 | -49 |
| 改變 （％） | -8.88 | 6.93 | -1.77 | 3.64 | 10.40 | 5.29 | 1.51 | 6.82 | 2.00 | 19.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | -195.09 | 86.42 | 112.12 | 109.35 | 101.72 | -21.92 | -30.53 | -237.28 | -415.51 | 26.52 | 45.05 |
| 投資活動現金 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -31 | -138 | -145 | -118 | -66 |
| 改變 （％） | 26.02 | -31.91 | 38.44 | 7.58 | -10.63 | 1,844.62 | 342.84 | 5.18 | -18.38 | -44.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | -8.53 | 5.23 | 4.32 | 5.93 | 5.73 | -1.00 | -25.71 | -871.84 | -1,503.15 | 76.77 | 61.13 |
| 融資活動產生的現金 | 50 | -3 | 5 | 4 | 2 | 197 | 189 | 191 | 194 | 5 | 7 |
| 改變 （％） | -105.66 | -262.21 | -6.37 | -45.65 | 8,348.67 | -3.91 | 1.06 | 1.85 | -97.40 | 32.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | 303.61 | 8.35 | -16.44 | -15.28 | -7.45 | 122.92 | 156.24 | 1,209.12 | 2,018.65 | -3.28 | -6.18 |
| 現金週轉 | 16 | -34 | -28 | -28 | -31 | 160 | 121 | 16 | 10 | -154 | -108 |
| 改變 （％） | -305.68 | -17.58 | 0.72 | 11.41 | -612.34 | -24.40 | -86.94 | -39.00 | -1,698.23 | -29.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
