現金流量表 (TTM)
超越公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 129 | 81 | 81 | 52 | -0 | 16 | -13 | -26 | -16 | -21 | -19 | -73 | -148 | -180 | -174 | -191 | -99 | -72 | -57 | -18 |
| 改變 （％） | -37.40 | 0.25 | -35.27 | -100.34 | -8,841.01 | -180.56 | 105.19 | -39.41 | 34.74 | -11.50 | 293.86 | 101.99 | 21.97 | -3.35 | 9.36 | -48.12 | -27.30 | -21.13 | -69.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 59.58 | -406.36 | -511.66 | -61.88 | 0.19 | -18.37 | 9.50 | 21.70 | 15.63 | 20.54 | 27.05 | 61.81 | 94.34 | 98.02 | 149.42 | 165.73 | 254.81 | -135.85 | -351.61 | -83.61 |
| 投資活動現金 | -93 | -90 | -86 | -103 | -26 | -32 | -33 | -34 | -60 | -57 | -45 | -39 | -4 | 1 | 25 | 21 | 8 | 1 | -49 | -63 |
| 改變 （％） | -3.27 | -4.17 | 19.47 | -74.78 | 24.75 | 2.03 | 3.14 | 76.99 | -5.82 | -21.41 | -12.78 | -91.00 | -116.64 | 4,175.47 | -16.12 | -61.52 | -86.88 | -4,761.65 | 28.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | -42.94 | 452.52 | 544.65 | 121.57 | 27.36 | 38.23 | 25.04 | 28.74 | 60.47 | 55.53 | 64.96 | 32.87 | 2.23 | -0.32 | -21.37 | -18.18 | -20.73 | 2.00 | -305.26 | -301.49 |
| 融資活動產生的現金 | 180 | -11 | -11 | -34 | -69 | -68 | -86 | -59 | -24 | -24 | -5 | -6 | -5 | -4 | 33 | 55 | 52 | 124 | 122 | 102 |
| 改變 （％） | -105.93 | -0.92 | 221.99 | 101.42 | -1.27 | 27.22 | -31.94 | -59.45 | 2.71 | -77.56 | 14.82 | -14.83 | -21.49 | -875.95 | 67.15 | -4.86 | 137.82 | -1.37 | -16.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | 83.36 | 53.85 | 67.01 | 40.31 | 72.46 | 80.14 | 65.45 | 49.56 | 23.90 | 23.93 | 7.99 | 5.32 | 3.43 | 2.29 | -28.05 | -47.56 | -134.08 | 233.85 | 756.88 | 485.11 |
| 現金週轉 | 216 | -20 | -16 | -85 | -95 | -85 | -132 | -119 | -100 | -102 | -69 | -118 | -157 | -184 | -117 | -115 | -39 | 53 | 16 | 21 |
| 改變 （％） | -109.18 | -20.38 | 435.25 | 12.07 | -10.74 | 55.77 | -10.13 | -15.89 | 2.56 | -32.81 | 72.37 | 32.34 | 17.38 | -36.59 | -1.41 | -66.26 | -236.35 | -69.53 | 30.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
