現金流量表 (TTM)
加州精神公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | 69.02 | 81.67 | 27.43 | 29.86 | 0.32 | -12.58 | -19.88 | -26.18 | -61.65 | -81.18 | 402.86 | 31.25 | 110.82 | 76.39 | -7.80 | -10.10 | 23.60 | -14.77 | 10.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | -3,066.67 | -9.21 | -18.54 | -26.30 | -39.07 | 83.16 | 83.67 | 78.59 | 69.88 | 17.37 | 1.99 | 15.94 | 16.39 | 47.65 | 3,904.55 | 108.34 | 299.16 | -745.76 | -75,000.00 | 5,526.67 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | ||
| 改變 （％） | 97.37 | 93.33 | -0.69 | -27.08 | 44.76 | 19.74 | 368.68 | 102.81 | 11.68 | 17.70 | -13.76 | -25.19 | -0.55 | -17.55 | -29.68 | -45.15 | -59.91 | |||
| 佔現金流量的百分比 | -1.25 | -2.74 | -6.06 | 12.77 | 10.71 | 18.18 | 26.22 | 79.65 | 98.35 | 175.00 | 161.39 | 191.88 | 6,668.18 | 199.59 | 505.46 | -716.95 | -46,400.00 | 1,240.00 | ||
| 融資活動產生的現金 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 改變 （％） | 1,841.05 | -0.98 | -3.15 | -1.72 | -101.47 | -1.96 | -50.00 | -0.00 | -0.00 | 9.20 | 30.59 | 61.64 | -34.06 | 10.39 | 9.89 | -34.11 | -17.70 | |||
| 佔現金流量的百分比 | 3,166.67 | 109.21 | 119.86 | 129.18 | 145.26 | 4.52 | 5.10 | 2.99 | 3.60 | 2.33 | -90.58 | -77.50 | -139.53 | -10,477.27 | -207.93 | -705.04 | 1,562.71 | 121,500.00 | -6,666.67 | |
| 現金週轉 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| 改變 （％） | 56,183.33 | -9.77 | -10.14 | -12.60 | -147.14 | -13.12 | -14.69 | -16.99 | 54.32 | 64.24 | -37.24 | 27.63 | -27.47 | -97.85 | 3,222.73 | -67.44 | -149.58 | -99.15 | -1,600.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
