現金流量表 (TTM)
凱德雅詩閣信託 - 債務/股權複合基金單位現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 90 | 118 | 146 | 178 | 211 | 247 | 282 | 299 | 317 | 309 | 301 | 299 | 297 | 307 | 317 | 315 | 313 | 334 | 356 |
| 改變 （％） | 31.12 | 23.73 | 22.54 | 18.40 | 16.81 | 14.39 | 6.06 | 5.72 | -2.51 | -2.58 | -0.56 | -0.56 | 3.34 | 3.23 | -0.61 | -0.61 | 6.74 | 6.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | 46.33 | 440.09 | -103.83 | -122.22 | -139.21 | -367.60 | 1,613.63 | 570.87 | 362.15 | 412.96 | 484.55 | 498.57 | 513.61 | 224.97 | 147.35 | 249.16 | 829.06 | 8,347.20 | -1,194.01 |
| 投資活動現金 | 348 | -95 | -539 | -583 | -628 | -468 | -309 | -307 | -305 | -301 | -297 | -179 | -61 | 58 | 176 | 11 | -155 | -111 | -66 |
| 改變 （％） | -127.37 | 465.36 | 8.26 | 7.63 | -25.40 | -34.04 | -0.64 | -0.64 | -1.34 | -1.36 | -39.68 | -65.78 | -194.04 | 206.34 | -94.01 | -1,568.13 | -28.79 | -40.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | 179.64 | -356.20 | 383.99 | 399.32 | 413.49 | 697.35 | -1,765.11 | -584.99 | -348.78 | -402.48 | -478.14 | -298.44 | -105.81 | 42.18 | 81.98 | 8.36 | -410.92 | -2,760.24 | 221.26 |
| 融資活動產生的現金 | -241 | 9 | 259 | 270 | 282 | 177 | 71 | 81 | 91 | 78 | 64 | -51 | -166 | -213 | -260 | -187 | -114 | -212 | -311 |
| 改變 （％） | -103.57 | 2,897.59 | 4.55 | 4.35 | -37.39 | -59.72 | 14.16 | 12.41 | -14.70 | -17.23 | -179.03 | 226.53 | 28.20 | 22.00 | -28.15 | -39.17 | 86.56 | 46.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | -124.59 | 32.26 | -184.40 | -185.19 | -185.91 | -263.14 | 406.78 | 154.90 | 104.49 | 104.26 | 103.93 | -84.99 | -287.50 | -156.23 | -120.93 | -147.82 | -301.01 | -5,296.86 | 1,043.33 |
| 現金週轉 | 194 | 27 | -140 | -146 | -152 | -67 | 17 | 52 | 87 | 75 | 62 | 60 | 58 | 137 | 215 | 127 | 38 | 4 | -30 |
| 改變 （％） | -86.20 | -624.45 | 4.11 | 3.95 | -55.76 | -126.06 | 199.80 | 66.64 | -14.51 | -16.97 | -3.36 | -3.47 | 135.93 | 57.61 | -41.22 | -70.13 | -89.40 | -843.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
