現金流量表 (TTM)
艾瑞茲塔股份公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-31 |
2021 10-29 |
2022 01-29 |
2022 04-29 |
2022 07-30 |
2022 10-28 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 84 | 58 | 31 | 116 | 200 | 233 | 266 | 259 | 251 | 239 | 229 | 220 | 299 | 280 | 261 | 259 | 258 |
| 改變 （％） | -31.38 | -45.72 | 268.63 | 72.87 | 16.57 | 14.21 | -2.82 | -2.90 | -5.10 | -3.92 | -4.08 | 35.93 | -6.39 | -6.83 | -0.58 | -0.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | -33.36 | -25.00 | -14.95 | -171.23 | 267.16 | 579.50 | 4,757.14 | -473.31 | -218.61 | -238.20 | -265.12 | -302.19 | -1,115.30 | -1,416.71 | -2,052.76 | -2,445.28 | -3,031.76 |
| 投資活動現金 | 633 | 657 | 680 | 345 | 9 | -38 | -84 | -72 | -60 | -62 | -70 | -77 | -93 | -93 | -92 | -94 | -96 |
| 改變 （％） | 3.71 | 3.58 | -49.35 | -97.42 | -522.47 | 123.67 | -14.27 | -16.64 | 3.47 | 12.06 | 10.76 | 21.00 | -0.64 | -0.65 | 2.22 | 2.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | -250.57 | -283.79 | -323.75 | -509.69 | 11.88 | -93.42 | -1,501.79 | 131.81 | 52.26 | 62.09 | 80.60 | 106.08 | 348.51 | 469.87 | 725.98 | 889.15 | 1,132.94 |
| 融資活動產生的現金 | -976 | -953 | -930 | -536 | -143 | -161 | -179 | -239 | -299 | -274 | -243 | -212 | -231 | -203 | -176 | -171 | -166 |
| 改變 （％） | -2.38 | -2.44 | -42.29 | -73.27 | 12.27 | 10.93 | 33.73 | 25.23 | -8.55 | -11.32 | -12.76 | 8.96 | -11.88 | -13.48 | -2.93 | -3.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | 386.23 | 411.73 | 442.41 | 793.57 | -191.46 | -400.00 | -3,189.29 | 436.65 | 260.09 | 273.08 | 280.55 | 290.84 | 860.45 | 1,028.86 | 1,384.25 | 1,609.91 | 1,947.06 |
| 現金週轉 | -253 | -231 | -210 | -68 | 75 | 40 | 6 | -55 | -115 | -100 | -86 | -73 | -27 | -20 | -13 | -11 | -8 |
| 改變 （％） | -8.43 | -9.20 | -67.82 | -210.80 | -46.26 | -86.09 | -1,076.79 | 110.24 | -12.90 | -13.68 | -15.84 | -63.17 | -26.31 | -35.70 | -16.54 | -19.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
