現金流量表 (TTM)
想像鋰公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | -18.84 | 31.17 | 20.38 | -2.55 | -3.29 | -18.90 | 18.07 | 14.91 | 32.05 | 10.71 | 11.82 | -17.54 | -16.22 | -16.39 | -21.55 | 30.15 | -1.54 | -13.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,586.36 | 32.30 | -17.18 | -21.74 | -26.00 | -39.56 | 14.82 | -12.72 | -17.47 | -39.37 | -55.20 | 15.81 | 15.92 | 20.96 | 26.60 | -62.00 | -91.08 | -102.59 | -111.19 |
| 投資活動現金 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -7 | -6 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | -13.32 | 3.16 | -12.09 | 53.85 | 56.31 | 25.65 | -5.68 | 22.04 | 37.12 | 3.13 | 12.37 | -18.21 | -40.16 | -38.83 | -59.21 | -8.19 | 15.18 | 28.22 | |
| 佔現金流量的百分比 | -6,883.17 | 91.80 | -38.40 | -35.48 | -67.01 | -164.76 | 95.67 | -65.58 | -95.67 | -223.88 | -292.40 | 84.19 | 84.08 | 79.04 | 73.40 | -88.94 | -92.16 | -121.44 | -195.37 |
| 融資活動產生的現金 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 改變 （％） | -83.64 | 1,492.34 | -3.85 | 0.00 | 0.23 | -92.54 | 2,237.93 | 0.00 | -0.13 | -2.70 | -100.00 | NaN | NaN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 佔現金流量的百分比 | 9,569.53 | -24.09 | 155.58 | 157.21 | 193.01 | 304.32 | -10.49 | 178.30 | 213.15 | 363.25 | 447.60 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 250.94 | 283.24 | 324.03 | 406.56 | |
| 現金週轉 | 0 | -1 | 4 | 3 | 3 | 2 | -4 | 5 | 4 | 3 | 2 | -8 | -7 | -4 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 （％） | -6,599.64 | -346.58 | -4.84 | -18.55 | -36.43 | -316.40 | -237.60 | -16.35 | -41.40 | -21.04 | -490.29 | -18.11 | -36.35 | -34.13 | -133.66 | -11.40 | -12.59 | -20.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
