現金流量表 (TTM)
阿利西亞集團公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -7 | -8 | 4 | 2 | -8 | -2 | 21 | 29 | 46 | 30 | 10 | 16 | 25 | 45 | 41 | 48 | 28 | 26 | 39 |
| 改變 （％） | 11.46 | -143.19 | -47.31 | -558.00 | -81.09 | -1,396.44 | 39.06 | 60.22 | -35.93 | -65.03 | 51.13 | 58.07 | 81.81 | -8.74 | 17.86 | -43.09 | -6.99 | 53.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | 201.24 | -54.60 | -468.13 | 17.21 | -28.54 | -68.17 | 135.39 | 586.08 | -350.60 | -166.32 | -78.53 | -114.17 | -151.89 | 1,036.84 | 1,254.43 | 682.44 | 334.02 | 476.51 | -3,431.24 |
| 投資活動現金 | -2 | -3 | -2 | -19 | -17 | -33 | -31 | -14 | -15 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | -8 | -18 | -17 | -13 |
| 改變 （％） | 9.86 | -26.11 | 862.79 | -10.99 | 93.36 | -5.69 | -55.34 | 11.44 | -105.01 | -201.96 | 0.64 | 0.38 | 45.82 | 565.97 | 1.97 | 124.40 | -1.08 | -27.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | 66.86 | -17.88 | 262.27 | -176.13 | -56.78 | -1,386.94 | -200.38 | -278.57 | 115.91 | -4.30 | 5.92 | 5.73 | 4.84 | -26.53 | -234.19 | -110.23 | -212.74 | -322.79 | 1,097.48 |
| 融資活動產生的現金 | 6 | 26 | -2 | 28 | 55 | 36 | 24 | -11 | -45 | -48 | -23 | -29 | -41 | -40 | -31 | -34 | -2 | -3 | -28 |
| 改變 （％） | 308.61 | -108.20 | -1,414.36 | 96.33 | -34.81 | -31.85 | -146.52 | 294.91 | 8.13 | -52.99 | 25.69 | 42.08 | -2.27 | -22.62 | 11.23 | -94.85 | 75.26 | 793.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | -174.94 | 173.99 | 283.20 | 259.64 | 184.64 | 1,520.38 | 158.73 | -229.83 | 338.87 | 271.32 | 172.22 | 208.23 | 248.99 | -913.63 | -937.18 | -481.18 | -21.30 | -57.27 | 2,396.26 |
| 現金週轉 | -4 | 15 | -1 | 11 | 30 | 2 | 15 | 5 | -13 | -18 | -13 | -14 | -16 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | -1 |
| 改變 （％） | -510.84 | -105.04 | -1,533.60 | 176.09 | -92.08 | 552.77 | -67.87 | -367.84 | 35.06 | -25.94 | 3.95 | 18.82 | -126.63 | -24.57 | 116.64 | 16.27 | -34.80 | -121.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
