現金流量表 (TTM)
Allegro.eu SA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,499 | 1,364 | 1,407 | 1,360 | 1,381 | 1,387 | 1,855 | 1,735 | 2,054 | 2,500 | 2,541 | 3,417 | 3,856 | 3,558 | 3,623 | 2,655 | 2,320 | 2,342 | 2,870 | 2,829 |
| 改變 （％） | -8.99 | 3.13 | -3.32 | 1.53 | 0.48 | 33.68 | -6.46 | 18.42 | 21.67 | 1.65 | 34.49 | 12.85 | -7.72 | 1.82 | -26.72 | -12.63 | 0.95 | 22.54 | -1.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | 150.47 | 130.01 | 182.16 | 64.59 | -176.46 | -150.62 | -171.78 | -63.11 | 530.74 | 279.34 | 216.88 | 164.21 | 156.13 | 170.42 | 180.28 | 305.02 | 500.20 | -255.16 | -245.11 | -191.34 |
| 投資活動現金 | -247 | -305 | -430 | -548 | -3,018 | -3,087 | -3,076 | -3,027 | -584 | -508 | -467 | -463 | -469 | -579 | -640 | -794 | -878 | -867 | -901 | -1,188 |
| 改變 （％） | 23.33 | 41.04 | 27.46 | 450.84 | 2.26 | -0.35 | -1.60 | -80.71 | -12.90 | -8.19 | -0.77 | 1.28 | 23.46 | 10.58 | 23.91 | 10.58 | -1.16 | 3.84 | 31.84 | |
| 佔現金流量的百分比 | -24.81 | -29.05 | -55.67 | -26.03 | 385.75 | 335.09 | 284.89 | 110.11 | -150.82 | -56.83 | -39.85 | -22.26 | -19.00 | -27.74 | -31.87 | -91.18 | -189.24 | 94.52 | 76.94 | 80.31 |
| 融資活動產生的現金 | -256 | -10 | -205 | 1,293 | 855 | 778 | 142 | -1,457 | -1,084 | -1,096 | -884 | -850 | -895 | -867 | -967 | -988 | -976 | -2,393 | -3,141 | -3,123 |
| 改變 （％） | -96.07 | 1,934.38 | -732.46 | -33.89 | -9.01 | -81.81 | -1,129.40 | -25.63 | 1.18 | -19.37 | -3.82 | 5.32 | -3.13 | 11.53 | 2.11 | -1.18 | 145.13 | 31.26 | -0.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | -25.66 | -0.96 | -26.49 | 61.44 | -109.29 | -84.47 | -13.11 | 53.00 | -279.92 | -122.51 | -75.45 | -40.85 | -36.25 | -41.54 | -48.13 | -113.48 | -210.47 | 260.70 | 268.25 | 211.22 |
| 現金週轉 | 996 | 1,049 | 772 | 2,105 | -782 | -921 | -1,080 | -2,749 | 387 | 895 | 1,172 | 2,081 | 2,470 | 2,088 | 2,010 | 870 | 464 | -918 | -1,171 | -1,479 |
| 改變 （％） | 5.33 | -26.39 | 172.66 | -137.16 | 17.72 | 17.22 | 154.59 | -114.08 | 131.18 | 30.93 | 77.62 | 18.69 | -15.46 | -3.75 | -56.69 | -46.72 | -297.90 | 27.57 | 26.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
