現金流量表 (TTM)
曉公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 7,231 | 4,793 | 5,144 | 5,047 | 1,819 | -84 | 1,933 | 3,639 | 2,396 | 2,693 |
| 改變 （％） | -33.72 | 7.32 | -1.89 | -63.96 | -104.62 | -2,401.19 | 88.26 | -34.16 | 12.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,231.79 | -212.46 | 57.17 | 44.49 | -47.01 | 2.70 | 47.30 | 1,847.21 | -68.83 | 84.71 |
| 投資活動現金 | -3,318 | -3,008 | -429 | 1,191 | 746 | -77 | 244 | -1,240 | -6,605 | -3,283 |
| 改變 （％） | -9.34 | -85.74 | -377.62 | -37.36 | -110.32 | -416.88 | -608.20 | 432.66 | -50.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,024.07 | 133.33 | -4.77 | 10.50 | -19.28 | 2.48 | 5.97 | -629.44 | 189.74 | -103.27 |
| 融資活動產生的現金 | -3,589 | -4,187 | 3,813 | 4,937 | -6,530 | -3,232 | 2,195 | -2,137 | 215 | 3,178 |
| 改變 （％） | 16.66 | -191.07 | 29.48 | -232.27 | -50.51 | -167.91 | -197.36 | -110.06 | 1,378.14 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,107.72 | 185.59 | 42.38 | 43.52 | 168.78 | 104.06 | 53.71 | -1,084.77 | -6.18 | 99.97 |
| 現金週轉 | 324 | -2,256 | 8,997 | 11,345 | -3,869 | -3,106 | 4,087 | 197 | -3,481 | 3,179 |
| 改變 （％） | -796.30 | -498.80 | 26.10 | -134.10 | -19.72 | -231.58 | -95.18 | -1,867.01 | -191.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
