現金流量表 (TTM)
愛知縣株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 8,104 | 3,989 | 5,492 | 4,508 | 6,748 | 7,112 | 4,761 | 6,328 | 5,728 | 9,871 | 5,447 | 2,080 | 363 | 803 |
| 改變 （％） | -50.78 | 37.68 | -17.92 | 49.69 | 5.39 | -33.05 | 32.92 | -9.48 | 72.32 | -44.82 | -61.81 | -82.57 | 121.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | 4,155.90 | 214.92 | 497.46 | -475.03 | 4,089.70 | 19.54 | 12.58 | 16.50 | 15.15 | 208.25 | -39.42 | -11.26 | -1.74 | -3.98 |
| 投資活動現金 | -5,078 | 997 | -791 | -2,253 | -3,842 | 32,763 | 36,660 | 35,713 | 35,145 | -1,955 | -2,112 | -3,547 | -3,730 | -3,676 |
| 改變 （％） | -119.63 | -179.34 | 184.83 | 70.53 | -952.77 | 11.89 | -2.58 | -1.59 | -105.56 | 8.01 | 67.98 | 5.16 | -1.46 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,604.10 | 53.72 | -71.65 | 237.41 | -2,328.48 | 90.00 | 96.88 | 93.10 | 92.93 | -41.24 | 15.28 | 19.20 | 17.94 | 18.23 |
| 融資活動產生的現金 | -2,896 | -3,216 | -3,683 | -3,225 | -2,808 | -3,552 | -3,684 | -3,679 | -3,137 | -3,133 | -17,003 | -16,998 | -17,441 | -17,436 |
| 改變 （％） | 11.05 | 14.52 | -12.44 | -12.93 | 26.49 | 3.72 | -0.14 | -14.72 | -0.14 | 442.72 | -0.03 | 2.60 | -0.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,485.13 | -173.28 | -333.61 | 339.83 | -1,701.82 | -9.76 | -9.74 | -9.59 | -8.30 | -66.10 | 123.06 | 92.02 | 83.91 | 86.48 |
| 現金週轉 | 195 | 1,856 | 1,104 | -949 | 165 | 36,403 | 37,843 | 38,360 | 37,818 | 4,740 | -13,817 | -18,473 | -20,786 | -20,163 |
| 改變 （％） | 851.79 | -40.52 | -185.96 | -117.39 | 21,962.64 | 3.95 | 1.37 | -1.41 | -87.47 | -391.49 | 33.70 | 12.52 | -3.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
