現金流量表 (TTM)
AEP種植園有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 100 | 131 | 128 | 125 | 123 | 121 | 88 | 56 | 44 | 32 | 54 | 77 | 75 | 74 | 90 | 107 | 110 | 114 |
| 改變 （％） | 30.88 | -2.53 | -2.59 | -1.68 | -1.71 | -26.87 | -36.74 | -21.43 | -27.27 | 70.79 | 41.45 | -1.95 | -1.99 | 22.23 | 18.19 | 3.28 | 3.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | 148.24 | 127.47 | 195.11 | 442.25 | 780.31 | 3,734.46 | 461.73 | 159.52 | -261.15 | -46.51 | -77.24 | -106.33 | -347.29 | 255.66 | 146.12 | 112.70 | 152.46 | 227.94 |
| 投資活動現金 | -27 | -26 | -57 | -88 | -88 | -88 | -49 | -10 | 0 | 10 | -4 | -18 | -24 | -30 | -19 | -7 | -10 | -13 |
| 改變 （％） | -4.91 | 120.81 | 54.71 | -0.40 | -0.41 | -44.22 | -79.28 | -100.12 | 81,132.00 | -138.44 | 360.13 | 34.06 | 25.40 | -37.85 | -60.90 | 40.27 | 28.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | -40.17 | -25.09 | -87.01 | -313.24 | -559.88 | -2,715.15 | -256.06 | -28.98 | -0.07 | -14.83 | 5.54 | 24.82 | 110.83 | -104.39 | -30.34 | -7.74 | -14.22 | -26.53 |
| 融資活動產生的現金 | -4 | -1 | -1 | -1 | -5 | -10 | -11 | -12 | -64 | -116 | -115 | -114 | -61 | -7 | -7 | -8 | -27 | -46 |
| 改變 （％） | -71.50 | 16.34 | 14.05 | 299.08 | 74.94 | 11.38 | 10.22 | 445.83 | 81.68 | -0.77 | -0.78 | -46.77 | -87.88 | 1.52 | 1.50 | 255.44 | 71.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | -5.33 | -1.00 | -1.82 | -4.84 | -34.64 | -295.10 | -55.57 | -33.45 | 380.46 | 169.27 | 163.33 | 157.72 | 279.65 | -25.46 | -12.08 | -8.00 | -37.27 | -92.81 |
| 現金週轉 | 68 | 103 | 66 | 28 | 16 | 3 | 19 | 35 | -17 | -68 | -70 | -72 | -22 | 29 | 62 | 95 | 72 | 50 |
| 改變 （％） | 52.20 | -36.32 | -57.03 | -44.28 | -79.46 | 491.48 | 83.09 | -147.99 | 308.36 | 2.83 | 2.76 | -69.98 | -233.13 | 113.85 | 53.24 | -23.66 | -30.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
