現金流量表 (TTM)
特力零售有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,104 | 1,027 | 1,347 | 1,727 | 1,699 | 1,450 | 1,201 | 1,147 |
| 改變 （％） | -7.00 | 31.23 | 28.18 | -1.61 | -14.65 | -17.17 | -4.47 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,755.72 | 3,516.09 | 1,813.60 | -23,605.33 | 239.97 | 272.59 | 337.47 | 201.83 |
| 投資活動現金 | -861 | -613 | 1,512 | 1,253 | 748 | 242 | -264 | -514 |
| 改變 （％） | -28.79 | -346.68 | -17.12 | -40.27 | -67.66 | -209.24 | 94.46 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,368.83 | -2,099.17 | 2,035.31 | -17,129.96 | 105.71 | 45.50 | -74.29 | -90.44 |
| 融資活動產生的現金 | -180 | -385 | -2,785 | -2,987 | -1,740 | -1,160 | -581 | -65 |
| 改變 （％） | 113.16 | 624.26 | 7.27 | -41.77 | -33.31 | -49.94 | -88.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | -286.89 | -1,316.92 | -3,748.91 | 40,835.29 | -245.68 | -218.08 | -163.18 | -11.39 |
| 現金週轉 | 63 | 29 | 74 | -7 | 708 | 532 | 356 | 569 |
| 改變 （％） | -53.56 | 154.42 | -109.85 | -9,778.42 | -24.87 | -33.10 | 59.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
